Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Comgest Growth Europe USD I H Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Comgest Growth Europe USD I H Acc
Fondo45,0-13,221,48,6-5,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 60,430
Var.Ultima Quotazione -5,41%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BYYLPD44
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 4782,68
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 14,90
Entrata (max) -
Spese correnti
21/03/2025		  1,07%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Comgest Growth Europe USD I H Acc
L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-10,37
3-Anni Ann.ti4,26
5-Anni Ann.ti11,88
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Franz Weis
01/11/2009
Eva Fornadi
30/08/2024
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Data di Partenza
23/01/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Composizione del Fondo  Comgest Growth Europe USD I H Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,910,0096,91
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,090,003,09
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro58,89
Europa Occidentale - Non Euro26,41
Regno Unito11,17
Stati Uniti3,54
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Salute29,25
Tecnologia20,70
Beni industriali18,29
Beni di consumo ciclici11,88
Materie prime9,76
Primi 5 TitoliSettore%
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia5,63
EssilorluxotticaSaluteSalute4,94
Novo Nordisk AS Class BSaluteSalute4,85
Alcon IncSaluteSalute4,73
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali4,56
Incremento Decremento Nuova Posizione
Comgest Growth Europe USD I H Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Europe USD I H Acc
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale39,653,8045,05-13,1621,428,60-5,57
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,41   --
1-Settimana-7,17   --
1-Mese-15,61   --
3-Mesi-10,34   --
6-Mesi-9,69   --
YTD-10,37   --
1-Anno-14,15   --
3-Anni Ann.ti4,26   --
5-Anni Ann.ti11,88   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,57---
202415,10-2,72-3,810,83
202312,806,17-5,737,54
2022-10,34-5,862,400,47
20219,269,656,6913,48
2020-9,7511,38-1,354,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,05 %
Rendimento Medio7,93 %
 
Indice di Sharpe0,30
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta-0,81
Alfa-0,58
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 66776-
Dimensione% di Azioni
Giant44,08
Large44,98
Medium10,94
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)27,561,76
Price/Book (P/B)4,381,91
Price/Sales (P/S)4,062,16
Price/Cash Flow (P/CF)20,882,14
Dividend-Yield Factor1,360,54
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,681,06
Historical Earnings Growth9,311,39
Sales Growth8,131,61
Cash-Flow Growth12,761,80
Book-Value Growth11,903,74
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,910,0096,91
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,090,003,09
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti3,540,08
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito11,171,20
Europa Occidentale - Euro58,894,78
Europa Occidentale - Non Euro26,416,13
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,760,67
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,881,30
FinanzaFinanza1,630,10
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi8,481,45
SaluteSalute29,253,54
Beni industrialiBeni industriali18,291,54
TecnologiaTecnologia20,701,23
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,06
NomeSettorePaese% su Portafoglio
ASML Holding NV311OLANDA5,63
Essilorluxottica206FRANCIA4,94
Novo Nordisk AS Class B206DANIMARCA4,85
Alcon Inc206SVIZZERA4,73
Schneider Electric SE310FRANCIA4,56
Air Liquide SA101FRANCIA4,36
Dassault Systemes SE311FRANCIA3,83
RELX PLC310REGNO UNITO3,67
Experian PLC310REGNO UNITO3,35
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102SPAGNA3,13
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneComgest Asset Management Intl Ltd
Telefono-
Web -
Indirizzo6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza23/01/2018
Advisor
Comgest Asset Management Intl Ltd
GestoreFranz Weis
Data Inizio Gestione01/11/2009
Career Start Year1990
Studi
Heriot-Watt University, M.A.
GestoreEva Fornadi
Data Inizio Gestione30/08/2024
Career Start Year2004
Studi
International Business School, B.A.
Oxford Brookes University, B.A.
GestorePierre Lamelin
Data Inizio Gestione28/02/2022
Career Start Year2004
Studi
Institut d'Etudes Politiques, M.A.
GestoreDenis Callioni
Data Inizio Gestione30/08/2024
Career Start Year2010
Studi
Duisenberg School of Finance, M.Com
University of Amsterdam, M.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,07%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso750000  USD
Successivo-
PAC-