Morningstar Fund Report  | 03/04/2025Stampa

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR
Fondo2,4-24,7-27,710,6-1,8
+/-Cat.-4,4-0,9-9,5-5,00,9
+/-Ind.-9,5-2,3-13,1-8,52,2
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Indice: MSCI China A Onshore NR CNY
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 106,590
Var.Ultima Quotazione -0,34%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina - A shares
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU1706168710
Fund Size (Mil)
02/04/2025		 CNH 21364,27
Share Class Size (Mil)
02/04/2025		 EUR 561,81
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
18/07/2024		  2,47%
Morningstar Research
Analyst Report07/03/2025
Claire Liang, Principal
Morningstar, Inc

JPM China A-Share Opportunities benefits from a solid investment management team, a well-resourced and expanding supporting cast, and a proven investment process. The vehicle’s cheaper share classes, including the clean share class C, maintain...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD-2,58
3-Anni Ann.ti-10,90
5-Anni Ann.ti-1,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Rebecca Jiang
29/09/2017
Li Tan
01/05/2023
Data di Partenza
31/10/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
CSI 300 NR USDMSCI China A Onshore NR CNY
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,530,0092,53
Obbligazioni7,180,007,18
Liquidità42,3042,270,03
Altro0,270,000,27
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente99,17
Europa Occidentale - Non Euro0,83
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali24,04
Finanza20,45
Tecnologia14,62
Beni di consumo difensivi13,77
Beni di consumo ciclici10,12
Primi 5 TitoliSettore%
Contemporary Amperex Technology ... Beni industrialiBeni industriali5,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class ABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,64
China Merchants Bank Co Ltd Class AFinanzaFinanza4,59
Ping An Insurance (Group) Co. of... FinanzaFinanza4,45
Midea Group Co Ltd Class ABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,28
Incremento Decremento Nuova Posizione
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund D (acc) - EUR
Categoria:  Azionari Cina - A shares
Indice:  MSCI China A Onshore NR CNY
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-24,7952,7653,982,42-24,74-27,7110,58-1,85
+/- Categoria-1,0213,5122,01-4,43-0,87-9,45-5,040,91
+/- Indice4,8212,7525,51-9,51-2,27-13,06-8,462,20
Percentile in Categoria64986963987630
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,34   0,000,18
1-Settimana-1,62   -0,420,11
1-Mese-4,22   -0,35-0,07
3-Mesi-0,28   2,542,31
6-Mesi-3,17   -1,060,43
YTD-2,58   0,242,17
1-Anno6,92   -4,89-2,97
3-Anni Ann.ti-10,90   -4,19-5,51
5-Anni Ann.ti-1,10   -2,88-3,75
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Indice: MSCI China A Onshore NR CNY
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,85---
2024-0,97-1,6214,20-0,61
20230,04-13,93-4,66-11,94
2022-18,157,28-13,41-1,01
2021-2,789,25-8,395,26
2020-4,7024,1710,6017,65
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaSopra la Media2 star
 
Categoria :  Azionari Cina - A sharesClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.22,37 %
Rendimento Medio-8,18 %
 
Indice di Sharpe-0,49
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 MSCI China A Onshore NR CNY  MSCI China A Onshore NR CNY
Beta1,031,03
Alfa-5,81-6,06
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
CNH 225590-
Dimensione% di Azioni
Giant65,93
Large25,67
Medium8,40
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,421,00
Price/Book (P/B)2,031,28
Price/Sales (P/S)1,891,92
Price/Cash Flow (P/CF)10,161,38
Dividend-Yield Factor2,770,90
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,140,93
Historical Earnings Growth4,541,21
Sales Growth3,000,87
Cash-Flow Growth26,476,78
Book-Value Growth9,491,24
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,530,0092,53
Obbligazioni7,180,007,18
Liquidità42,3042,270,03
Altro0,270,000,27
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,00-
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,00-
Europa Occidentale - Euro0,00-
Europa Occidentale - Non Euro0,8376,74
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente99,170,99
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,720,51
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,121,11
FinanzaFinanza20,451,19
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi13,772,22
SaluteSalute6,240,79
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,530,81
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,511,02
Beni industrialiBeni industriali24,041,43
TecnologiaTecnologia14,620,72
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,02
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310CINA5,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205CINA5,64
China Merchants Bank Co Ltd Class A103CINA4,59
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CINA4,45
Midea Group Co Ltd Class A102CINA3,28
China Yangtze Power Co Ltd Class A207CINA3,24
Luxshare Precision Industry Co Ltd Cl... 311CINA2,51
NARI Technology Co Ltd Class A310CINA2,17
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs... 102CINA2,16
Inner Mongolia Yili Industrial Group ... 205CINA2,09
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina - A shares
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza31/10/2017
Advisor
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPM Asset Management (Singapore) Ltd
GestoreRebecca Jiang
Data Inizio Gestione29/09/2017
GestoreLi Tan
Data Inizio Gestione01/05/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti2,47%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-