Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc
Fondo22,3-3,70,44,70,0
+/-Cat.3,61,1-0,4-5,0-1,0
+/-Ind.1,9-10,1-2,7-18,0-0,3
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure T...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 15,414
Var.Ultima Quotazione -0,99%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Infrastrutture
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1665237704
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 1474,62
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 522,72
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/02/2025		  2,23%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-1,27
3-Anni Ann.ti-1,88
5-Anni Ann.ti8,23
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alex Araujo
05/10/2017
Son Nguyen
01/04/2025
Data di Partenza
05/10/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR EURS&P Global Infrastructure TR USD
Composizione del Fondo  M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni91,010,0091,01
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,430,750,68
Altro8,300,008,30
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,08
Canada18,79
Europa Occidentale - Euro17,60
Regno Unito6,60
Giappone2,62
Primi 5 Settori%
Servizi di pubblica utilità35,94
Immobiliare24,09
Energia16,66
Beni industriali15,31
Materie prime4,44
Primi 5 TitoliSettore%
The AES CorpServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,30
Crown Castle IncImmobiliareImmobiliare4,12
American Tower CorpImmobiliareImmobiliare4,11
Franco-Nevada CorpMaterie primeMaterie prime4,04
Equinix IncImmobiliareImmobiliare3,93
Incremento Decremento Nuova Posizione
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc
Categoria:  Azionari Settore Infrastrutture
Indice:  S&P Global Infrastructure TR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,6936,72-6,3422,27-3,730,444,740,01
+/- Categoria3,4712,66-0,373,581,07-0,36-5,00-0,99
+/- Indice3,257,397,201,91-10,10-2,73-18,05-0,26
Percentile in Categoria256373157507267
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,99   0,463,16
1-Settimana-1,93   0,413,33
1-Mese-1,03   2,173,98
3-Mesi-2,94   -0,384,24
6-Mesi-4,74   -1,63-2,45
YTD-1,27   0,233,86
1-Anno3,17   -4,19-10,01
3-Anni Ann.ti-1,88   -1,62-6,65
5-Anni Ann.ti8,23   0,47-5,50
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure TR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,01---
20240,970,776,81-3,63
20230,401,00-7,447,00
20224,84-5,24-4,771,76
20218,164,610,367,68
2020-21,4114,45-1,615,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari Settore InfrastruttureClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,44 %
Rendimento Medio-0,38 %
 
Indice di Sharpe-0,23
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 S&P Global Infrastructure TR USD  Morningstar Gbl Eq Infra GR USD
Beta0,991,02
Alfa-7,93-5,20
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 26428-
Dimensione% di Azioni
Giant5,18
Large35,21
Medium51,67
Small7,66
Micro0,29
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,851,03
Price/Book (P/B)2,101,05
Price/Sales (P/S)1,790,96
Price/Cash Flow (P/CF)8,411,11
Dividend-Yield Factor4,631,18
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,420,78
Historical Earnings Growth7,221,28
Sales Growth1,080,71
Cash-Flow Growth1,920,25
Book-Value Growth2,690,79
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni91,010,0091,01
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,430,750,68
Altro8,300,008,30
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti51,081,00
Canada18,791,78
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito6,600,81
Europa Occidentale - Euro17,600,95
Europa Occidentale - Non Euro1,130,79
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,621,23
Australasia2,170,84
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,445,52
FinanzaFinanza3,563,05
ImmobiliareImmobiliare24,092,43
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità35,940,79
EnergiaEnergia16,661,15
Beni industrialiBeni industriali15,310,65
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio37,86
NomeSettorePaese% su Portafoglio
The AES Corp207STATI UNITI4,30
Crown Castle Inc104STATI UNITI4,12
American Tower Corp104STATI UNITI4,11
Franco-Nevada Corp101CANADA4,04
Equinix Inc104STATI UNITI3,93
Alexandria Real Estate Equities Inc104STATI UNITI3,70
HICL Infrastructure PLC OrdREGNO UNITO3,48
International Public Partnerships OrdGUERNSEY C.L.3,47
Exelon Corp207STATI UNITI3,43
Eversource Energy207STATI UNITI3,29
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
 
Gestione
Società di GestioneM&G Luxembourg S.A.
Telefono-
Webwww.mandg.com
Indirizzo16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza05/10/2017
Advisor
M&G Investment Management Limited
GestoreAlex Araujo
Data Inizio Gestione05/10/2017
GestoreSon Nguyen
Data Inizio Gestione01/04/2025
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,75%
Spese correnti2,23%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo-
PAC-