Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK
Fondo12,0-2,410,54,52,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Bilanciati Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 CZK 393,410
Var.Ultima Quotazione -2,45%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU1701701309
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 6456,78
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 CZK 4,58
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
15/11/2024		  1,61%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK
Il Comparto mira a offrire agli Azionisti una crescita del rendimento totale nel lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente e diversificato che investa principalmente in titoli di debito europei a rendimento più elevato e, in misura minore, in titoli azionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-0,63
3-Anni Ann.ti4,22
5-Anni Ann.ti9,34
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Thomas Moore
31/08/2020
Oliver Collin
30/11/2022
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Data di Partenza
22/11/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR ,  35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR ,  45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR-
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni19,550,0019,55
Obbligazioni72,440,0072,44
Liquidità44,7738,506,27
Altro1,730,001,73
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,77
Duration Effettiva3,04
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro80,18
Europa Occidentale - Non Euro11,44
Regno Unito7,92
Asia - Paesi Sviluppati0,46
Africa0,00
Primi 5 Settori%
Finanza20,57
Salute14,45
Beni industriali13,76
Beni di consumo difensivi12,92
Tecnologia9,41
Primi 5 TitoliSettore%
UniCredit S.p.A. 5.375%1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 1,32
Banco Santander, S.A. 7%1,02
Allianz SEFinanzaFinanza0,80
E.ON SEServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,80
Incremento Decremento Nuova Posizione
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged) Accumulation CZK
Categoria:  Bilanciati Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,0515,53-1,1711,97-2,4110,544,472,16
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,45   --
1-Settimana-3,44   --
1-Mese-3,65   --
3-Mesi-0,83   --
6-Mesi0,19   --
YTD-0,63   --
1-Anno4,09   --
3-Anni Ann.ti4,22   --
5-Anni Ann.ti9,34   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20252,16---
2024-0,212,532,080,02
20235,371,41-1,344,85
2022-1,51-7,86-1,238,87
20212,664,501,303,03
2020-19,7313,460,178,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Bilanciati AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,72 %
Rendimento Medio5,72 %
 
Indice di Sharpe0,36
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta-1,09
Alfa-1,00
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 57139-
Dimensione% di Azioni
Giant44,11
Large43,54
Medium11,41
Small0,94
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,220,67
Price/Book (P/B)1,720,60
Price/Sales (P/S)0,910,40
Price/Cash Flow (P/CF)7,980,65
Dividend-Yield Factor4,792,32
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,330,79
Historical Earnings Growth-0,94-0,07
Sales Growth3,040,67
Cash-Flow Growth-6,39-1,00
Book-Value Growth6,131,09
 
Categoria: Bilanciati Altro
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 6607
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni22,51
Da 3 a 5 anni26,39
Da 5 a 7 anni22,48
Da 7 a 10 anni8,97
Da 10 a 15 anni2,17
Da 15 a 20 anni3,67
Da 20 a 30 anni8,31
Oltre 30 anni3,00
Maturity effettiva3,77
Duration Effettiva3,04
Qualità Credito %     %
AAA4,56   BB34,26
AA2,89   B16,04
A6,77   Al di sotto di B3,31
BBB29,83   Senza rating2,35
 
Categoria: Bilanciati Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni19,550,0019,55
Obbligazioni72,440,0072,44
Liquidità44,7738,506,27
Altro1,730,001,73
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito7,921,30
Europa Occidentale - Euro80,185,90
Europa Occidentale - Non Euro11,442,49
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,460,16
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,441,71
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,730,63
FinanzaFinanza20,571,28
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi12,922,57
SaluteSalute14,451,35
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,411,45
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,510,59
EnergiaEnergia5,802,23
Beni industrialiBeni industriali13,761,17
TecnologiaTecnologia9,410,39
 
Categoria: Bilanciati Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari406
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio9,17
NomeSettorePaese% su Portafoglio
UniCredit S.p.A. 5.375%ITALIA1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIRLANDA1,32
Banco Santander, S.A. 7%SPAGNA1,02
Allianz SE103GERMANIA0,80
E.ON SE207GERMANIA0,80
The Very Group Funding PLC 6.5%REGNO UNITO0,72
Roche Holding AG206SVIZZERA0,71
CaixaBank SA103SPAGNA0,71
United States Treasury Notes 3.875%STATI UNITI0,71
Intesa Sanpaolo103ITALIA0,69
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Altro
 
Gestione
Società di GestioneInvesco Management S.A.
Telefono(+353) 1 4398100
Webwww.invescomanagementcompany.lu
Indirizzo37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza22/11/2017
Advisor
Invesco Asset Management Ltd
GestoreThomas Moore
Data Inizio Gestione31/08/2020
GestoreOliver Collin
Data Inizio Gestione30/11/2022
Career Start Year2000
Studi
London School of Economics, B.S.
GestoreAlexandra Ivanova
Data Inizio Gestione31/08/2021
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti1,61%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso35000  CZK
Successivo-
PAC-