Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares
Fondo-4,3-2,611,13,1-0,7
+/-Cat.-3,21,42,1-0,1-0,6
+/-Ind.----2,1-0,4
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 108,380
Var.Ultima Quotazione -0,42%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BKZGL873
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 1467,98
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 17,16
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2024		  0,76%
Morningstar Research
Analyst Report19/09/2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Barings Emerging Markets Local Debt brings an experienced management and analyst team, has consistently applied its well-defined investment process, and has achieved attractive absolute and risk-adjusted returns since inception in April 2014. The...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-2,45
3-Anni Ann.ti3,34
5-Anni Ann.ti4,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ricardo Adrogué
16/04/2014
Cem Karacadag
16/04/2014
Data di Partenza
21/11/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Composizione del Fondo  Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,79
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni6,196,140,05
Obbligazioni93,910,7293,19
Liquidità82,1475,386,76
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,2014,92-0,40-4,31-2,5611,153,07-0,74
+/- Categoria-0,691,455,43-3,201,392,12-0,10-0,57
+/- Indice-------2,06-0,41
Percentile in Categoria673839728194382
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,42   -0,53-0,90
1-Settimana-1,34   -0,16-0,33
1-Mese-4,30   -1,03-1,43
3-Mesi-3,08   -0,69-0,77
6-Mesi-2,75   -1,02-1,82
YTD-2,45   -0,78-0,73
1-Anno1,31   0,16-1,89
3-Anni Ann.ti3,34   0,470,63
5-Anni Ann.ti4,10   1,251,22
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,74---
2024-0,82-1,376,28-0,87
20233,683,39-1,485,25
2022-3,34-1,721,091,47
2021-4,984,62-2,40-1,38
2020-14,0712,40-2,996,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaAlto4 star
5-AnniSopra la MediaAlto4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaAlto4 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta LocaleClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,34 %
Rendimento Medio4,93 %
 
Indice di Sharpe0,32
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Beta1,211,21
Alfa1,371,37
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 1502
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni5,00
Da 3 a 5 anni14,48
Da 5 a 7 anni12,72
Da 7 a 10 anni14,73
Da 10 a 15 anni14,31
Da 15 a 20 anni21,15
Da 20 a 30 anni16,91
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,79
Qualità Credito %     %
AAA10,16   BB16,85
AA8,20   B0,00
A14,45   Al di sotto di B3,62
BBB44,05   Senza rating2,66
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni6,196,140,05
Obbligazioni93,910,7293,19
Liquidità82,1475,386,76
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari113
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio31,98
NomeSettorePaese% su Portafoglio
South Africa (Republic of) 0.0875%SUD AFRICA4,72
Czech (Republic of) 0.015%REPUBBLICA CECA4,57
South Africa (Republic of) 0.0875%SUD AFRICA4,27
DEFAULT ISSUER Option Put 5.702000000... -3,81
Poland (Republic of) 0.0275%POLONIA2,67
Poland (Republic of) 0.06%POLONIA2,60
Mexico (United Mexican States) 0.08%MESSICO2,45
European Bank For Reconstruction & De... 2,35
Colombia (Republic Of) 0.0925%COLOMBIA2,33
Ministerio de Hacienda y Credito Publ... COLOMBIA2,20
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
 
Gestione
Società di GestioneBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono+44 (0)207 628 6000
Webwww.barings.com
Indirizzo2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza21/11/2017
Advisor
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
GestoreRicardo Adrogué
Data Inizio Gestione16/04/2014
Studi
Universidad Catolica Argentina, B.A.
University of California, M.A.
University of California, Ph.D.
GestoreCem Karacadag
Data Inizio Gestione16/04/2014
Studi
Tufts University, B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti0,76%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo-
PAC-