Morningstar Fund Report  | 13/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
Fondo-3,1-18,112,518,40,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
11/04/2025		 EUR 13,540
Var.Ultima Quotazione -1,46%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1683326703
Fund Size (Mil)
11/04/2025		 EUR 87,29
Share Class Size (Mil)
11/04/2025		 EUR 0,91
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2025		  1,77%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni di società giapponesi. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
YTD-9,49
3-Anni Ann.ti4,66
5-Anni Ann.ti6,51
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Hiroshi Watanabe
01/07/2024
Data di Partenza
14/09/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
TOPIX NR JPY-
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,250,0098,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,750,001,75
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Giappone100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,28
Finanza16,66
Beni di consumo ciclici14,02
Tecnologia13,04
Materie prime10,03
Primi 5 TitoliSettore%
Sony Group CorpTecnologiaTecnologia6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanzaFinanza5,69
ITOCHU CorpBeni industrialiBeni industriali3,92
Seven & i Holdings Co LtdBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,54
Tokio Marine Holdings IncFinanzaFinanza3,30
Incremento Decremento Nuova Posizione
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-16,1421,4126,09-3,11-18,0812,4618,350,60
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,46   --
1-Settimana0,00   --
1-Mese-7,26   --
3-Mesi-7,70   --
6-Mesi-5,45   --
YTD-9,49   --
1-Anno-7,26   --
3-Anni Ann.ti4,66   --
5-Anni Ann.ti6,51   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,60---
202416,302,72-7,356,93
20235,439,70-4,001,28
2022-12,32-10,313,800,36
20212,40-2,343,60-6,48
2020-15,9419,6011,7812,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.11,34 %
Rendimento Medio8,42 %
 
Indice di Sharpe0,50
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Euronext AEX All Share TR EUR
Beta-0,59
Alfa-0,44
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 17394-
Dimensione% di Azioni
Giant43,91
Large23,94
Medium25,46
Small6,30
Micro0,39
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,240,72
Price/Book (P/B)1,060,46
Price/Sales (P/S)0,730,39
Price/Cash Flow (P/CF)6,220,64
Dividend-Yield Factor2,651,05
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,820,88
Historical Earnings Growth14,272,13
Sales Growth6,881,36
Cash-Flow Growth9,381,32
Book-Value Growth10,133,18
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,250,0098,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,750,001,75
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime10,030,69
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici14,021,53
FinanzaFinanza16,661,02
ImmobiliareImmobiliare3,381,30
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,580,95
SaluteSalute6,400,77
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,900,73
EnergiaEnergia3,711,05
Beni industrialiBeni industriali22,281,87
TecnologiaTecnologia13,040,78
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,83
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Sony Group Corp311GIAPPONE6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103GIAPPONE5,69
ITOCHU Corp310GIAPPONE3,92
Seven & i Holdings Co Ltd205GIAPPONE3,54
Tokio Marine Holdings Inc103GIAPPONE3,30
Nintendo Co Ltd308GIAPPONE3,14
Toyota Motor Corp102GIAPPONE2,79
Inpex Corp309GIAPPONE2,73
Shin-Etsu Chemical Co Ltd101GIAPPONE2,62
Renesas Electronics Corp311GIAPPONE2,57
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza14/09/2017
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreHiroshi Watanabe
Data Inizio Gestione01/07/2024
Studi
University of California, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,60%
Spese correnti1,77%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo100  EUR
PAC-