Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation
Fondo15,3-9,4-1,26,0-0,4
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 CNH 127,680
Var.Ultima Quotazione 0,52%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE00BFFWC988
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 45655,65
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 CNH 95,45
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
29/04/2024		  0,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation
Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-2,69
3-Anni Ann.ti-2,32
5-Anni Ann.ti4,08
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Daniel Ivascyn
30/11/2012
Alfred Murata
30/11/2012
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Data di Partenza
03/01/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,35
Duration Effettiva4,56
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,760,000,76
Obbligazioni233,7988,66145,13
Liquidità129,08180,29-51,21
Altro6,701,385,32
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale9,615,8415,29-9,44-1,205,97-0,41
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,52   --
1-Settimana-1,91   --
1-Mese-4,70   --
3-Mesi-3,14   --
6-Mesi-1,31   --
YTD-2,69   --
1-Anno2,43   --
3-Anni Ann.ti-2,32   --
5-Anni Ann.ti4,08   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,41---
20241,120,073,481,20
20230,38-5,821,463,01
2022-1,81-4,81-1,29-1,86
20213,543,203,644,11
2020-7,935,463,085,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,58 %
Rendimento Medio-1,02 %
 
Indice di Sharpe-0,47
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Markit iBoxx ALBI TR USD
Beta-1,20
Alfa--3,12
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 90095
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni13,80
Da 3 a 5 anni11,54
Da 5 a 7 anni7,41
Da 7 a 10 anni10,12
Da 10 a 15 anni4,20
Da 15 a 20 anni1,29
Da 20 a 30 anni17,87
Oltre 30 anni16,83
Maturity effettiva6,35
Duration Effettiva4,56
Qualità Credito %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Al di sotto di B3,93
BBB9,75   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,760,000,76
Obbligazioni233,7988,66145,13
Liquidità129,08180,29-51,21
Altro6,701,385,32
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari6325
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio64,57
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Federal National Mortgage Association 6%STATI UNITI11,89
Federal National Mortgage Association... STATI UNITI11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI8,41
Federal National Mortgage Association 5%STATI UNITI8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25REGNO UNITO6,46
Federal National Mortgage Association... STATI UNITI6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI4,48
United States Treasury Notes 1.875%STATI UNITI2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIRLANDA2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%FRANCIA1,87
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestionePIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono+353 1 4752211
Webwww.pimco.com
IndirizzoMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza03/01/2018
Advisor
Pacific Investment Management Company, LLC
GestoreDaniel Ivascyn
Data Inizio Gestione30/11/2012
Career Start Year1992
Studi
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
GestoreAlfred Murata
Data Inizio Gestione30/11/2012
Career Start Year2000
Studi
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
GestoreJoshua Anderson
Data Inizio Gestione30/07/2018
Career Start Year1995
Studi
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,55%
Spese correnti0,90%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-