| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
Wellington Asia Technology Fund USD N Ac |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | USD 13,800 | |
| Var.Ultima Quotazione | -5,98% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Tecnologia | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU1751346971 | |
| Fund Size (Mil) 04/04/2025 | USD 257,83 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | USD 48,41 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 21/03/2025 | 1,24% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington Asia Technology Fund USD N Ac |
| The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Yash Patodia 01/10/2020 | ||
Data di Partenza 14/03/2018 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI AC AP Technology Custom Sec NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
| Composizione del Fondo Wellington Asia Technology Fund USD N Ac | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Tencent Holdings Ltd |  Servizi alla comunicazione | 9,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Tecnologia | 8,73 |
| Sony Group Corp | Tecnologia | 7,27 |
 Alibaba Group Holding Ltd Ordina...
|  Beni di consumo ciclici | 3,90 |
| Advantest Corp | Tecnologia | 3,52 |
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Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Wellington Asia Technology Fund USD N Ac | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rendimento totale | 48,08 | 41,11 | 24,83 | -34,85 | 23,49 | 26,35 | -6,04 | |
| +/- Categoria | 10,26 | 5,08 | 2,26 | -2,82 | -11,08 | -0,76 | 5,94 | |
| +/- Indice | - | - | -16,17 | -6,74 | -25,43 | -12,46 | 8,58 | |
| Percentile in Categoria | 12 | 29 | 48 | 65 | 72 | 53 | 20 | |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -5,98 | -1,23 | -1,48 |
| 1-Settimana | -12,36 | -2,51 | -0,68 |
| 1-Mese | -17,88 | -2,19 | 0,58 |
| 3-Mesi | -18,54 | 1,72 | 7,17 |
| 6-Mesi | -15,70 | -5,84 | 0,68 |
| YTD | -17,15 | 2,03 | 7,12 |
| 1-Anno | -6,87 | -2,03 | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,73 | -1,05 | -7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,43 | -2,03 | -8,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||
| Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -6,04 | - | - | - |
| 2024 | 12,53 | 6,09 | -0,63 | 6,51 |
| 2023 | 14,19 | 3,24 | -3,74 | 8,82 |
| 2022 | -14,88 | -19,49 | -8,50 | 3,89 |
| 2021 | 5,93 | 7,02 | -0,20 | 10,33 |
| 2020 | -12,45 | 27,25 | 6,63 | 18,78 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Settore Tecnologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar Taiwan TME NR TWD | |
| Beta | 0,95 | 0,90 |
| Alfa | -6,30 | -1,18 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | |||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Tecnologia | ||||||||||||||||||||||
Salute| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 48,24 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Tencent Holdings Ltd | | CINA | 9,68 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | TAIWAN | 8,73 | ||
| Sony Group Corp | | GIAPPONE | 7,27 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...
| | CINA | 3,90 | ||
| Advantest Corp | | GIAPPONE | 3,52 | ||
| Recruit Holdings Co Ltd | | GIAPPONE | 3,39 | ||
| Keyence Corp | | GIAPPONE | 3,14 | ||
| MediaTek Inc | | TAIWAN | 3,06 | ||
| Tokyo Electron Ltd | | GIAPPONE | 2,81 | ||
| NetEase Inc Ordinary Shares | | CINA | 2,75 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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