| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | EUR 93,330 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,09% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati EUR | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU1750348465 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 2787,18 | |
| Share Class Size (Mil) - | - | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 27/02/2025 | 0,57% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) |
| Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Kaspar Hense 01/12/2016 | ||
Mark Dowding 02/11/2010 | ||
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Data di Partenza 27/02/2018 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Composizione del Fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rendimento totale | 9,31 | 6,49 | -2,79 | -15,67 | 6,85 | 4,28 | -0,72 | |
| +/- Categoria | 4,95 | 4,65 | -1,19 | -2,97 | 0,64 | 1,23 | -0,42 | |
| +/- Indice | 3,30 | 2,36 | 0,15 | 1,61 | 0,05 | 1,88 | 0,13 | |
| Percentile in Categoria | 4 | 3 | 73 | 67 | 37 | 19 | 70 | |
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,09 | -0,06 | -0,15 |
| 1-Settimana | 0,33 | -0,05 | -0,38 |
| 1-Mese | -0,93 | -0,29 | -0,53 |
| 3-Mesi | -0,06 | -0,02 | -0,30 |
| 6-Mesi | 0,27 | 0,17 | 0,08 |
| YTD | -0,45 | -0,40 | -0,30 |
| 1-Anno | 3,64 | 0,48 | 0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,44 | -0,13 | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,53 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR | |||
| Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -0,72 | - | - | - |
| 2024 | 0,52 | -0,40 | 3,25 | 0,88 |
| 2023 | 1,53 | -0,76 | -0,38 | 6,45 |
| 2022 | -5,02 | -8,60 | -3,83 | 1,00 |
| 2021 | -1,05 | -0,73 | 0,10 | -1,14 |
| 2020 | -3,23 | 4,71 | 2,01 | 3,03 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Diversificati EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
| Beta | 1,01 | 1,12 |
| Alfa | 1,19 | -0,99 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 252 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,47 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | GERMANIA | 17,45 | ||
| Euro OAT Future Mar 25 | | FRANCIA | 4,88 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | GERMANIA | 3,98 | ||
| France (Republic Of) 2.5% | | FRANCIA | 3,56 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | STATI UNITI | 3,41 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | GERMANIA | 2,37 | ||
| Spain (Kingdom of) 0.7% | | SPAGNA | 2,08 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | | GERMANIA | 1,94 | ||
| Italy (Republic Of) 4.35% | | ITALIA | 1,92 | ||
| Japan (Government Of) 2.1% | | GIAPPONE | 1,89 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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