Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U
Fondo7,3-15,110,26,6-3,3
+/-Cat.-2,1-2,21,9-1,9-1,9
+/-Ind.-4,2-2,8-0,8-4,6-2,1
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 6,166
Var.Ultima Quotazione -0,10%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin LU1785078269
Fund Size (Mil)
02/04/2025		 EUR 683,89
Share Class Size (Mil)
02/04/2025		 EUR 9,86
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2025		  2,60%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U
The sub-fund aims at a balanced composition of the debt instrument portfolio, money market instruments and shares, equity financial instruments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD-2,94
3-Anni Ann.ti0,98
5-Anni Ann.ti4,60
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alessandro Pellegrini
06/05/2019
Valentino Bidone
06/05/2019
Data di Partenza
10/04/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR ,  65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex MilitaryMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,620,0036,62
Obbligazioni55,760,0055,76
Liquidità4,250,044,22
Altro3,400,003,40
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti63,19
Europa Occidentale - Euro19,41
Giappone11,58
Regno Unito3,90
Europa Occidentale - Non Euro1,71
Primi 5 Settori%
Beni industriali27,94
Tecnologia23,08
Beni di consumo difensivi14,57
Materie prime14,35
Beni di consumo ciclici13,68
Primi 5 TitoliSettore%
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia2,42
Hitachi LtdBeni industrialiBeni industriali1,87
Oracle CorpTecnologiaTecnologia1,84
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali1,26
TJX Companies IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,25
Incremento Decremento Nuova Posizione
Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U
Categoria:  Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale14,836,927,28-15,1110,236,61-3,27
+/- Categoria2,304,54-2,13-2,161,89-1,91-1,87
+/- Indice-2,69-4,24-2,82-0,76-4,56-2,07
Percentile in Categoria28127175267384
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,10   1,652,22
1-Settimana-0,84   2,061,88
1-Mese-4,74   0,290,22
3-Mesi-3,25   0,940,30
6-Mesi-2,88   -0,11-1,66
YTD-2,94   0,990,18
1-Anno0,44   -0,77-3,11
3-Anni Ann.ti0,98   0,12-1,97
5-Anni Ann.ti4,60   -0,40-2,14
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,27---
20243,79-0,423,050,09
20234,941,02-2,606,75
2022-6,03-8,81-2,491,60
20211,971,490,053,61
2020-10,5010,163,764,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniSotto la MediaMedia2 star
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,76 %
Rendimento Medio1,35 %
 
Indice di Sharpe-0,12
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,081,08
Alfa-2,84-2,84
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 127364-
Dimensione% di Azioni
Giant41,54
Large41,46
Medium15,43
Small1,57
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,141,11
Price/Book (P/B)3,761,17
Price/Sales (P/S)2,381,09
Price/Cash Flow (P/CF)14,011,06
Dividend-Yield Factor2,111,13
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,340,88
Historical Earnings Growth7,400,79
Sales Growth9,991,47
Cash-Flow Growth13,012,15
Book-Value Growth9,831,30
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 801
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni3,09
Da 3 a 5 anni18,71
Da 5 a 7 anni22,93
Da 7 a 10 anni27,98
Da 10 a 15 anni11,18
Da 15 a 20 anni1,33
Da 20 a 30 anni13,67
Oltre 30 anni1,05
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,620,0036,62
Obbligazioni55,760,0055,76
Liquidità4,250,044,22
Altro3,400,003,40
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti63,190,98
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito3,900,91
Europa Occidentale - Euro19,411,37
Europa Occidentale - Non Euro1,710,29
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone11,583,63
Australasia0,210,83
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime14,354,26
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,681,26
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi14,572,57
SaluteSalute2,260,18
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,132,03
Beni industrialiBeni industriali27,942,69
TecnologiaTecnologia23,080,89
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari283
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio13,96
NomeSettorePaese% su Portafoglio
NVIDIA Corp311STATI UNITI2,42
Hitachi Ltd310GIAPPONE1,87
Oracle Corp311STATI UNITI1,84
Schneider Electric SE310FRANCIA1,26
TJX Companies Inc102STATI UNITI1,25
CRH PLC101STATI UNITI1,12
Linde PLC101STATI UNITI1,12
NextEra Energy Inc207STATI UNITI1,07
Johnson Controls International PLC Re... 310STATI UNITI1,04
Republic Services Inc310STATI UNITI0,98
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneEurizon Capital S.A.
Telefono352494930303
Webwww.eurizoncapital.lu
Indirizzo8,Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L -1930
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza10/04/2018
Advisor
Eurizon Capital SGR SpA
GestoreAlessandro Pellegrini
Data Inizio Gestione06/05/2019
GestoreValentino Bidone
Data Inizio Gestione06/05/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti2,60%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo-
PAC-