Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR
Fondo21,3-28,410,610,1-3,0
+/-Cat.-3,2-7,9-5,66,2-2,2
+/-Ind.---5,61,9-5,0
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
Indice: Morningstar Dev Europe Grt ...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 13,561
Var.Ultima Quotazione -4,85%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Growth
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BYWSV628
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 127,18
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 72,12
Entrata (max) -
Spese correnti
09/04/2024		  1,67%
Morningstar Research
Analyst Report21/06/2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Liontrust Sustainable Future European Growth benefits from an approach with longstanding roots in sustainable investing that has been consistently implemented. Execution is in the hands of a adequately resourced team headed by the well-regarded...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, mainly consisting of European equities. In normal conditions, the Fund invests at least 75% of its Net Asset Value in European equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-9,03
3-Anni Ann.ti-2,98
5-Anni Ann.ti6,21
10-Anni Ann.ti3,07
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Martyn Jones
04/11/2019
Peter Michaelis
14/03/2001
Data di Partenza
14/03/2001

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Composizione del Fondo  Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni93,870,0093,87
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,090,121,97
Altro4,390,234,16
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Non Euro30,50
Europa Occidentale - Euro30,32
Regno Unito27,73
Stati Uniti8,95
Canada2,50
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,82
Salute18,05
Beni industriali17,90
Finanza17,13
Beni di consumo ciclici10,28
Primi 5 TitoliSettore%
3i Group Ord4,13
London Stock Exchange Group PLCFinanzaFinanza3,45
Spotify Technology SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,13
Alcon IncSaluteSalute3,00
Kingspan Group PLCBeni industrialiBeni industriali2,88
Incremento Decremento Nuova Posizione
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Growth
Indice:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-16,3133,3714,3421,35-28,4310,5710,12-3,03
+/- Categoria-4,993,015,83-3,18-7,94-5,586,16-2,23
+/- Indice------5,631,93-5,02
Percentile in Categoria9132177191931176
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,85   -0,62-0,34
1-Settimana-8,81   -1,10-0,99
1-Mese-12,01   -0,60-0,51
3-Mesi-9,73   -2,27-5,19
6-Mesi-7,77   1,95-1,12
YTD-9,03   -1,65-4,58
1-Anno-6,01   3,79-1,13
3-Anni Ann.ti-2,98   -2,93-6,05
5-Anni Ann.ti6,21   -2,61-4,08
10-Anni Ann.ti3,07   -1,61-2,21
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,03---
20247,11-0,423,49-0,23
20233,213,50-5,9510,05
2022-13,62-17,02-9,3610,16
20215,945,184,723,98
2020-15,4415,573,8712,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
10-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
OverallSotto la MediaSopra la Media2 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.18,56 %
Rendimento Medio0,96 %
 
Indice di Sharpe-0,08
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,091,50
Alfa-6,31-8,83
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 19526-
Dimensione% di Azioni
Giant17,30
Large29,22
Medium44,05
Small9,43
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,320,92
Price/Book (P/B)3,470,89
Price/Sales (P/S)2,300,76
Price/Cash Flow (P/CF)16,760,95
Dividend-Yield Factor1,730,94
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,080,89
Historical Earnings Growth7,810,78
Sales Growth9,961,70
Cash-Flow Growth18,422,37
Book-Value Growth8,281,18
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni93,870,0093,87
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,090,121,97
Altro4,390,234,16
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti8,952,61
Canada2,5026,77
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito27,731,89
Europa Occidentale - Euro30,320,53
Europa Occidentale - Non Euro30,501,23
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,910,56
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,280,80
FinanzaFinanza17,132,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,120,33
SaluteSalute18,050,90
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,792,54
Beni industrialiBeni industriali17,900,80
TecnologiaTecnologia24,821,28
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio30,14
NomeSettorePaese% su Portafoglio
3i Group OrdREGNO UNITO4,13
London Stock Exchange Group PLC103REGNO UNITO3,45
Spotify Technology SA308STATI UNITI3,13
Alcon Inc206SVIZZERA3,00
Kingspan Group PLC310IRLANDA2,88
Tryg AS103DANIMARCA2,85
ASML Holding NV311OLANDA2,75
Haleon PLC206REGNO UNITO2,72
Experian PLC310REGNO UNITO2,62
Compass Group PLC102REGNO UNITO2,62
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneLiontrust Investment Partners LLP
Telefono-
Webwww.liontrust.co.uk
Indirizzo2 Savoy Court, London WC2R 0EZ
 London   WC2R 0EZ
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza14/03/2001
Advisor
Liontrust Investment Partners LLP
GestoreMartyn Jones
Data Inizio Gestione04/11/2019
Career Start Year2012
Studi
University of Glasgow, M.A.
GestorePeter Michaelis
Data Inizio Gestione14/03/2001
Career Start Year2000
Studi
University of Surrey, Ph.D.
University of Surrey, M.S.
University of Oxford, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,67%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-