Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc
Fondo34,4-10,017,916,8-7,3
+/-Cat.8,54,32,4-3,0-2,4
+/-Ind.6,82,7-0,1-8,3-1,9
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
16/04/2025		 EUR 18,216
Var.Ultima Quotazione -1,18%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1797816979
Fund Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 445,54
Share Class Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 100,37
Entrata (max) 1,25%
Spese correnti
14/02/2025		  0,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD-13,19
3-Anni Ann.ti4,49
5-Anni Ann.ti11,71
10-Anni Ann.ti*7,67
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
John Olsen
30/07/2018
Data di Partenza
19/11/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,450,0097,45
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità2,520,072,45
Altro0,030,000,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti61,44
Europa Occidentale - Euro10,26
Regno Unito9,95
Europa Occidentale - Non Euro8,02
Asia - Emergente5,54
Primi 5 Settori%
Finanza28,35
Beni industriali17,63
Tecnologia16,87
Salute11,33
Servizi alla comunicazione7,57
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,99
UnitedHealth Group IncSaluteSalute5,28
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,19
Ansys IncTecnologiaTecnologia4,79
Visa Inc Class AFinanzaFinanza4,69
Incremento Decremento Nuova Posizione
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,8635,673,6334,39-9,9517,8916,77-7,30
+/- Categoria-0,129,58-1,058,544,262,44-2,99-2,42
+/- Indice-3,296,91-2,636,822,71-0,10-8,25-1,86
Percentile in Categoria53260716366981
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,18   -2,050,78
1-Settimana4,24   1,766,48
1-Mese-6,64   0,052,78
3-Mesi-14,35   -2,800,90
6-Mesi-12,62   -3,43-1,81
YTD-13,19   -1,950,91
1-Anno-4,40   -2,78-3,86
3-Anni Ann.ti4,49   0,790,04
5-Anni Ann.ti11,71   1,63-0,07
10-Anni Ann.ti*7,67   2,000,34
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-7,30---
20248,183,801,182,78
20235,017,80-0,875,06
2022-4,04-9,001,501,60
202110,387,244,598,55
2020-18,1013,330,8710,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniMediaSotto la Media4 star
10-Anni*Sopra la MediaMedia4 star
Overall*Sopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,26 %
Rendimento Medio6,97 %
 
Indice di Sharpe0,35
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Beta0,830,97
Alfa-1,34-0,62
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 115516-
Dimensione% di Azioni
Giant49,96
Large16,76
Medium28,25
Small4,77
Micro0,26
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,380,93
Price/Book (P/B)3,451,10
Price/Sales (P/S)2,401,02
Price/Cash Flow (P/CF)13,051,01
Dividend-Yield Factor1,750,94
 
Long-Term Projected Earnings Growth20,482,12
Historical Earnings Growth14,251,40
Sales Growth7,771,32
Cash-Flow Growth2,860,42
Book-Value Growth11,021,35
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,450,0097,45
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità2,520,072,45
Altro0,030,000,03
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti61,440,90
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito9,952,15
Europa Occidentale - Euro10,261,04
Europa Occidentale - Non Euro8,021,68
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone4,790,97
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente5,544,05
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,520,84
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,430,73
FinanzaFinanza28,351,63
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,751,12
SaluteSalute11,330,95
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,560,75
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,570,90
Beni industrialiBeni industriali17,631,68
TecnologiaTecnologia16,870,65
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio48,07
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI6,99
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI5,28
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI5,19
Ansys Inc311STATI UNITI4,79
Visa Inc Class A103STATI UNITI4,69
Tokio Marine Holdings Inc103GIAPPONE4,66
Schneider Electric SE310FRANCIA4,58
American Express Co103STATI UNITI4,35
Discover Financial Services103STATI UNITI3,91
Unilever PLC205REGNO UNITO3,64
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneM&G Luxembourg S.A.
Telefono-
Webwww.mandg.com
Indirizzo16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza19/11/2018
Advisor
M&G Investment Management Limited
GestoreJohn Olsen
Data Inizio Gestione30/07/2018
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)1,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500000  EUR
Successivo50000  EUR
PAC-