Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc
Fondo21,4-1,011,123,8-5,5
+/-Cat.-4,75,11,28,1-5,0
+/-Ind.-6,9-2,13,85,0-5,0
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 SGD 13,044
Var.Ultima Quotazione -4,06%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1670710828
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 3074,85
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 SGD 0,03
Entrata (max) 1,25%
Spese correnti
14/02/2025		  0,92%
Morningstar Research
Analyst Report19/12/2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

The strategy, which includes M&G Global Dividend and M&G (Lux) Global Dividend, benefits from a talented manager and a proven process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest share classes, while more-expensive ones...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc
The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-11,36
3-Anni Ann.ti4,47
5-Anni Ann.ti16,07
10-Anni Ann.ti*7,69
Yield a 12 mesi 2,70
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stuart Rhodes
18/09/2018
Kathryn Leonard
17/06/2024
Data di Partenza
20/09/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Composizione del Fondo  M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,390,0096,39
Obbligazioni0,110,000,11
Liquidità3,730,273,46
Altro0,040,000,04
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti43,22
Canada19,63
Regno Unito9,67
Europa Occidentale - Euro9,57
Europa Occidentale - Non Euro5,67
Primi 5 Settori%
Finanza15,44
Salute15,41
Beni di consumo ciclici15,31
Tecnologia13,76
Energia9,53
Primi 5 TitoliSettore%
Methanex CorpMaterie primeMaterie prime6,30
Amcor PLC Ordinary SharesBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,03
Keyera CorpEnergiaEnergia5,43
Bristol-Myers Squibb CoSaluteSalute5,12
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia4,59
Incremento Decremento Nuova Posizione
M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc
Categoria:  Azionari Globali - Reddito
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,4625,394,9621,36-0,9811,0723,77-5,46
+/- Categoria-0,521,548,50-4,715,121,238,08-5,03
+/- Indice----6,95-2,063,814,96-4,98
Percentile in Categoria5936118817401192
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,06   -0,930,08
1-Settimana-7,96   -1,720,59
1-Mese-12,64   -3,76-2,12
3-Mesi-11,83   -5,91-1,97
6-Mesi-7,19   -3,62-0,55
YTD-11,36   -5,88-2,27
1-Anno2,58   -0,471,70
3-Anni Ann.ti4,47   0,010,43
5-Anni Ann.ti16,07   3,742,83
10-Anni Ann.ti*7,69   1,511,42
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,46---
20246,304,784,726,12
20234,363,04-2,676,11
20225,20-8,09-3,396,01
20218,154,273,833,65
2020-26,2718,291,6618,37
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media3 star
5-AnniAltoSopra la Media5 star
10-Anni*AltoAlto4 star
Overall*AltoAlto4 star
 
Categoria :  Azionari Globali - RedditoClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,16 %
Rendimento Medio7,87 %
 
Indice di Sharpe0,39
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta0,990,99
Alfa-0,55-0,11
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 46991-
Dimensione% di Azioni
Giant25,56
Large33,51
Medium31,98
Small8,56
Micro0,39
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,911,00
Price/Book (P/B)2,330,91
Price/Sales (P/S)1,250,67
Price/Cash Flow (P/CF)9,960,89
Dividend-Yield Factor3,531,06
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,960,78
Historical Earnings Growth-7,40-1,88
Sales Growth3,331,04
Cash-Flow Growth5,885,42
Book-Value Growth0,920,21
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,390,0096,39
Obbligazioni0,110,000,11
Liquidità3,730,273,46
Altro0,040,000,04
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti43,220,87
Canada19,636,91
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito9,671,04
Europa Occidentale - Euro9,570,53
Europa Occidentale - Non Euro5,670,75
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,514,76
Medio Oriente0,000,00
Giappone4,241,01
Australasia2,211,76
Asia - Paesi Sviluppati5,291,02
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,292,50
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici15,311,94
FinanzaFinanza15,440,76
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,900,70
SaluteSalute15,411,21
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,880,47
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,840,67
EnergiaEnergia9,532,36
Beni industrialiBeni industriali7,640,61
TecnologiaTecnologia13,760,84
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio46,40
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Methanex Corp101CANADA6,30
Amcor PLC Ordinary Shares102REGNO UNITO6,03
Keyera Corp309CANADA5,43
Bristol-Myers Squibb Co206STATI UNITI5,12
Microsoft Corp311STATI UNITI4,59
Takeda Pharmaceutical Co Ltd206GIAPPONE4,09
VF Corp102STATI UNITI4,00
Gibson Energy Inc309CANADA3,76
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI3,70
KONE Oyj Class B310FINLANDIA3,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Globali - Reddito
 
Gestione
Società di GestioneM&G Luxembourg S.A.
Telefono-
Webwww.mandg.com
Indirizzo16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza20/09/2018
Advisor
M&G Investment Management Limited
GestoreStuart Rhodes
Data Inizio Gestione18/09/2018
Career Start Year2004
Studi
2003, Bath University, B.A.
GestoreKathryn Leonard
Data Inizio Gestione17/06/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)1,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,92%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-