Morningstar Fund Report  | 22/03/2025Stampa

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR
Fondo28,9-3,215,114,512,7
+/-Cat.6,14,70,07,02,8
+/-Ind.---0,84,80,7
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val ...
Sintesi
NAV
21/03/2025		 EUR 164,590
Var.Ultima Quotazione -0,17%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU1814672074
Fund Size (Mil)
21/03/2025		 EUR 1678,11
Share Class Size (Mil)
21/03/2025		 EUR 342,90
Entrata (max) -
Spese correnti
02/12/2024		  0,72%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/03/2025
YTD14,18
3-Anni Ann.ti14,05
5-Anni Ann.ti21,80
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Barakos
01/01/2004
Ian Butler
01/01/2014
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Data di Partenza
08/06/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe Value NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,650,0096,65
Obbligazioni0,030,000,03
Liquidità3,521,202,32
Altro1,060,061,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro51,05
Regno Unito25,68
Europa Occidentale - Non Euro22,10
Stati Uniti0,95
Medio Oriente0,23
Primi 5 Settori%
Finanza42,48
Energia10,09
Salute9,36
Beni industriali8,38
Servizi alla comunicazione6,11
Primi 5 TitoliSettore%
Roche Holding AGSaluteSalute3,91
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza3,55
Shell PLCEnergiaEnergia3,49
Nestle SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,75
Allianz SEFinanzaFinanza2,35
Incremento Decremento Nuova Posizione
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Value
Indice:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 20192020202120222023202428/02
Rendimento totale19,15-15,2828,85-3,2015,0814,4512,70
+/- Categoria-1,60-7,496,064,680,016,952,75
+/- Indice-----0,824,840,75
Percentile in Categoria68963204849
Rendimenti % (EUR)21/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,17   0,300,18
1-Settimana1,28   0,450,34
1-Mese3,35   2,411,07
3-Mesi15,75   4,191,45
6-Mesi14,59   6,532,49
YTD14,18   4,261,61
1-Anno23,20   8,984,70
3-Anni Ann.ti14,05   3,981,89
5-Anni Ann.ti21,80   4,062,77
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20247,802,613,49-0,01
20234,392,873,803,24
2022-1,25-8,89-5,2413,54
202115,333,301,816,24
2020-35,1814,02-2,4217,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoMedia5 star
5-AnniAltoSopra la Media3 star
10-Anni--Senza rating
OverallAltoSopra la Media4 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std.14,18 %
Rendimento Medio15,31 %
 
Indice di Sharpe0,84
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/202528/02/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,041,04
Alfa1,661,66
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 33676-
Dimensione% di Azioni
Giant40,81
Large31,26
Medium18,76
Small9,17
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)9,810,90
Price/Book (P/B)1,301,01
Price/Sales (P/S)0,911,10
Price/Cash Flow (P/CF)5,210,85
Dividend-Yield Factor5,461,08
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,111,09
Historical Earnings Growth8,672,98
Sales Growth1,290,51
Cash-Flow Growth2,878,66
Book-Value Growth3,460,75
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,650,0096,65
Obbligazioni0,030,000,03
Liquidità3,521,202,32
Altro1,060,061,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,950,44
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito25,681,10
Europa Occidentale - Euro51,050,84
Europa Occidentale - Non Euro22,101,59
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,2311,35
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,500,85
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,550,63
FinanzaFinanza42,481,61
ImmobiliareImmobiliare2,592,05
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,580,65
SaluteSalute9,360,79
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,710,96
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,110,97
EnergiaEnergia10,091,36
Beni industrialiBeni industriali8,380,56
TecnologiaTecnologia0,660,16
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio26,60
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Roche Holding AG206SVIZZERA3,91
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO3,55
Shell PLC309REGNO UNITO3,49
Nestle SA205SVIZZERA2,75
Allianz SE103GERMANIA2,35
TotalEnergies SE309FRANCIA2,27
Deutsche Telekom AG308GERMANIA2,23
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUSSEMBURGO2,12
Sanofi SA206FRANCIA2,00
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA1,92
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza08/06/2018
Advisor
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GestoreMichael Barakos
Data Inizio Gestione01/01/2004
Career Start Year1999
Studi
London School of Economics, B.S.
GestoreIan Butler
Data Inizio Gestione01/01/2014
Studi
University of Bath, B.S.
GestoreThomas Buckingham
Data Inizio Gestione31/01/2017
Studi
University of Surrey, B.E.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,72%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100000000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-