Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Etica Azionario RD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Azionario RD
Fondo23,9-11,510,610,4-14,3
+/-Cat.-2,02,7-4,9-9,3-9,5
+/-Ind.-3,71,2-7,4-14,6-8,9
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 7,921
Var.Ultima Quotazione -4,86%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin IT0005336877
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 669,34
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 27,66
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
28/02/2025		  2,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Azionario RD
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-18,37
3-Anni Ann.ti-2,47
5-Anni Ann.ti6,97
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pierluca Beltramelli
01/06/2024
Data di Partenza
02/07/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  90% MSCI World ESG Universal NR EURMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  Etica Azionario RD31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,000,0092,00
Obbligazioni0,560,000,56
Liquidità9,612,177,44
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti64,42
Europa Occidentale - Euro12,84
Giappone10,89
Europa Occidentale - Non Euro6,03
Regno Unito2,44
Primi 5 Settori%
Tecnologia32,65
Beni industriali15,44
Salute14,46
Beni di consumo ciclici10,52
Beni di consumo difensivi6,75
Primi 5 TitoliSettore%
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia6,93
Visa Inc Class AFinanzaFinanza2,80
Mastercard Inc Class AFinanzaFinanza2,39
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia1,78
Procter & Gamble CoBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,71
Incremento Decremento Nuova Posizione
Etica Azionario RD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Etica Azionario RD
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale20,951,3123,88-11,4710,5710,45-14,35
+/- Categoria-5,14-3,37-1,972,74-4,89-9,32-9,47
+/- Indice-7,81-4,95-3,691,20-7,43-14,57-8,91
Percentile in Categoria877367238399100
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,86   -1,42-0,68
1-Settimana-6,27   0,612,92
1-Mese-10,66   0,052,49
3-Mesi-19,31   -8,61-4,18
6-Mesi-17,35   -11,03-7,87
YTD-18,37   -8,07-4,36
1-Anno-13,75   -13,03-12,81
3-Anni Ann.ti-2,47   -6,10-6,29
5-Anni Ann.ti6,97   -5,03-6,90
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-14,35---
20246,191,920,921,13
20233,662,44-1,295,48
2022-5,26-7,47-0,301,30
20219,844,45-0,038,01
2020-19,1010,962,919,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoMedia1 star
5-AnniBassoSotto la Media1 star
10-Anni--Senza rating
OverallBassoSotto la Media1 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,21 %
Rendimento Medio0,10 %
 
Indice di Sharpe-0,18
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta0,920,92
Alfa-8,19-7,67
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 76015-
Dimensione% di Azioni
Giant25,06
Large46,38
Medium26,50
Small2,06
Micro0,01
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,601,00
Price/Book (P/B)2,620,77
Price/Sales (P/S)1,910,77
Price/Cash Flow (P/CF)12,300,90
Dividend-Yield Factor1,851,03
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,541,05
Historical Earnings Growth0,130,01
Sales Growth3,690,69
Cash-Flow Growth3,940,68
Book-Value Growth3,580,46
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,000,0092,00
Obbligazioni0,560,000,56
Liquidità9,612,177,44
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti64,420,93
Canada0,560,24
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito2,440,55
Europa Occidentale - Euro12,841,36
Europa Occidentale - Non Euro6,031,30
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone10,892,25
Australasia0,980,98
Asia - Paesi Sviluppati1,460,71
Asia - Emergente0,370,30
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,221,74
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,520,99
FinanzaFinanza6,530,39
ImmobiliareImmobiliare4,622,50
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,751,18
SaluteSalute14,461,23
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,820,92
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,000,24
Beni industrialiBeni industriali15,441,50
TecnologiaTecnologia32,651,21
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio22,28
NomeSettorePaese% su Portafoglio
NVIDIA Corp311STATI UNITI6,93
Visa Inc Class A103STATI UNITI2,80
Mastercard Inc Class A103STATI UNITI2,39
ASML Holding NV311OLANDA1,78
Procter & Gamble Co205STATI UNITI1,71
Oracle Corp311STATI UNITI1,45
The Home Depot Inc102STATI UNITI1,39
Qualcomm Inc311STATI UNITI1,29
AbbVie Inc206STATI UNITI1,28
Salesforce Inc311STATI UNITI1,27
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneEtica SGR SpA
Telefono+39 2 67071422
Webwww.eticasgr.it
IndirizzoVia N. Torriani 29
 -   -
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza02/07/2018
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestorePierluca Beltramelli
Data Inizio Gestione01/06/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)0,10%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,90%
Spese correnti2,03%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2000  EUR
Successivo200  EUR
PAC50  EUR