Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc
Fondo15,4-23,020,35,2-8,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 13,510
Var.Ultima Quotazione -5,98%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1862449409
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 4008,53
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 122,88
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  0,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-16,09
3-Anni Ann.ti-3,79
5-Anni Ann.ti9,71
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Curt Organt
31/03/2019
Matt Mahon
01/09/2023
Data di Partenza
10/08/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2500 Net 30%-
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,370,0099,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,630,000,63
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti95,73
Canada3,43
Europa Occidentale - Non Euro0,56
Europa Occidentale - Euro0,20
Regno Unito0,08
Primi 5 Settori%
Beni industriali21,45
Tecnologia16,19
Salute14,10
Finanza13,73
Beni di consumo ciclici13,42
Primi 5 TitoliSettore%
Vontier Corp Ordinary SharesTecnologiaTecnologia1,79
Revvity IncSaluteSalute1,71
PTC IncTecnologiaTecnologia1,56
Haemonetics CorpSaluteSalute1,49
Bruker CorpSaluteSalute1,45
Incremento Decremento Nuova Posizione
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale33,2926,3015,44-23,0020,285,23-8,70
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria1825-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,98   --
1-Settimana-9,57   --
1-Mese-10,65   --
3-Mesi-15,46   --
6-Mesi-16,50   --
YTD-16,09   --
1-Anno-15,03   --
3-Anni Ann.ti-3,79   --
5-Anni Ann.ti9,71   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-8,70---
20244,97-4,736,21-0,92
20233,626,37-3,1412,67
2022-7,26-18,08-2,073,50
20217,623,640,562,93
2020-21,3622,228,8220,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.19,12 %
Rendimento Medio0,38 %
 
Indice di Sharpe-0,11
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta-1,19
Alfa--4,62
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 7316-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large1,63
Medium26,73
Small59,88
Micro11,76
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,951,08
Price/Book (P/B)2,230,97
Price/Sales (P/S)1,250,66
Price/Cash Flow (P/CF)12,121,24
Dividend-Yield Factor1,220,49
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,980,99
Historical Earnings Growth7,071,05
Sales Growth7,301,44
Cash-Flow Growth-2,01-0,28
Book-Value Growth8,452,65
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,370,0099,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,630,000,63
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti95,732,23
Canada3,430,47
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,080,01
Europa Occidentale - Euro0,200,02
Europa Occidentale - Non Euro0,560,13
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,160,35
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,421,47
FinanzaFinanza13,730,84
ImmobiliareImmobiliare2,711,04
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,140,54
SaluteSalute14,101,71
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,730,64
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,650,10
EnergiaEnergia6,711,91
Beni industrialiBeni industriali21,451,80
TecnologiaTecnologia16,190,96
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio14,91
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Vontier Corp Ordinary Shares311STATI UNITI1,79
Revvity Inc206STATI UNITI1,71
PTC Inc311STATI UNITI1,56
Haemonetics Corp206STATI UNITI1,49
Bruker Corp206STATI UNITI1,45
OGE Energy Corp207STATI UNITI1,43
The Simply Good Foods Co205STATI UNITI1,41
Teledyne Technologies Inc311STATI UNITI1,39
Elanco Animal Health Inc206STATI UNITI1,35
Bath & Body Works Inc102STATI UNITI1,33
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza10/08/2018
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreCurt Organt
Data Inizio Gestione31/03/2019
Studi
Wake Forest University, M.B.A.
GestoreMatt Mahon
Data Inizio Gestione01/09/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo100  EUR
PAC-