Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged
Fondo22,6-14,012,117,513,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 GBP 0,910
Var.Ultima Quotazione -0,40%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari altri settori
Isin IE00BZ17C971
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 55,60
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 1,52
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
10/02/2025		  0,56%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD2,81
3-Anni Ann.ti4,05
5-Anni Ann.ti10,63
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,38
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
James Lydotes
13/08/2018
Brock Campbell
13/08/2018
Data di Partenza
13/08/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Global Infrastructure NR USD-
Composizione del Fondo  BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,110,0098,11
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,890,001,89
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro51,15
Stati Uniti40,30
Regno Unito3,46
Canada2,83
Asia - Emergente2,26
Primi 5 Settori%
Servizi di pubblica utilità48,39
Beni industriali22,56
Energia17,22
Servizi alla comunicazione8,96
Immobiliare2,88
Primi 5 TitoliSettore%
Fortum OyjServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,73
Hess Midstream LP Class AEnergiaEnergia6,69
Vinci SABeni industrialiBeni industriali6,55
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,21
Engie SAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità5,62
Incremento Decremento Nuova Posizione
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund GBP E Inc Hedged
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale23,86-20,8122,59-14,0012,0617,4513,47
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,40   --
1-Settimana-10,55   --
1-Mese-5,25   --
3-Mesi3,11   --
6-Mesi-0,10   --
YTD2,81   --
1-Anno14,73   --
3-Anni Ann.ti4,05   --
5-Anni Ann.ti10,63   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202513,47---
20246,200,3816,26-5,22
20234,885,10-7,059,37
20221,17-11,20-15,2913,00
20219,062,470,718,93
2020-37,2513,65-1,1312,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.20,24 %
Rendimento Medio10,48 %
 
Indice di Sharpe0,37
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,76
Alfa-7,28
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 20981-
Dimensione% di Azioni
Giant2,83
Large41,47
Medium35,62
Small18,00
Micro2,08
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,510,80
Price/Book (P/B)1,800,78
Price/Sales (P/S)0,860,46
Price/Cash Flow (P/CF)4,850,50
Dividend-Yield Factor5,992,38
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,640,76
Historical Earnings Growth0,980,15
Sales Growth-7,41-1,47
Cash-Flow Growth0,680,10
Book-Value Growth1,910,60
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,110,0098,11
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,890,001,89
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti40,300,94
Canada2,830,39
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito3,460,37
Europa Occidentale - Euro51,154,15
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente2,260,34
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
ImmobiliareImmobiliare2,881,11
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità48,3911,39
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,961,33
EnergiaEnergia17,224,90
Beni industrialiBeni industriali22,561,90
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio54,41
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Fortum Oyj207FINLANDIA6,73
Hess Midstream LP Class A309STATI UNITI6,69
Vinci SA310FRANCIA6,55
Enel SpA207ITALIA6,21
Engie SA207FRANCIA5,62
Bouygues310FRANCIA5,05
Orange SA308FRANCIA4,84
ONEOK Inc309STATI UNITI4,40
Clearway Energy Inc Class C207STATI UNITI4,24
Dominion Energy Inc207STATI UNITI4,08
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono-
Webhttp://www.bnymellonam.com
Indirizzo2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza13/08/2018
Advisor
Newton Investment Management North America, LLC
GestoreJames Lydotes
Data Inizio Gestione13/08/2018
Career Start Year1998
Studi
Syracuse University, B.A.
GestoreBrock Campbell
Data Inizio Gestione13/08/2018
Studi
Wheaton Collge, BA
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,40%
Spese correnti0,56%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-