| Morningstar Fund Report | 11/04/2025 |  |
LO Funds - World Brands Fund (USD) N A |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 399,770 | |
| Var.Ultima Quotazione | 4,42% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU1809977686 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | EUR 757,02 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 44,15 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 28/01/2025 | 1,21% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - World Brands Fund (USD) N A |
| È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Juan Mendoza 25/06/2018 | ||
Andrew Gowen 20/10/2020 | ||
Data di Partenza 08/08/2018 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI World NR EUR | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
| Composizione del Fondo LO Funds - World Brands Fund (USD) N A | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Apple Inc |  Tecnologia | 4,23 |
| Meta Platforms Inc Class A |  Servizi alla comunicazione | 3,66 |
 Hermes International SA |  Beni di consumo ciclici | 3,63 |
| Amazon.com Inc | Beni di consumo ciclici | 3,41 |
| Ferrari NV | Beni di consumo ciclici | 3,30 |
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Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| LO Funds - World Brands Fund (USD) N A | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 0,89 | 35,47 | 31,95 | 18,55 | -24,17 | 24,46 | 25,31 | -10,31 |
| +/- Categoria | 9,79 | 9,09 | 23,29 | 2,59 | -4,95 | 13,40 | 10,22 | -4,41 |
| +/- Indice | 3,89 | 8,36 | 20,12 | -5,92 | -8,95 | 10,43 | 4,09 | -4,01 |
| Percentile in Categoria | 7 | 7 | 9 | 56 | 70 | 16 | 17 | 73 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 4,42 | 5,66 | 5,84 |
| 1-Settimana | -8,03 | 1,59 | -5,28 |
| 1-Mese | -12,73 | 0,05 | -6,09 |
| 3-Mesi | -17,67 | -3,75 | -6,76 |
| 6-Mesi | -9,69 | 1,75 | -5,66 |
| YTD | -16,87 | -2,66 | -5,07 |
| 1-Anno | -6,15 | 1,84 | -7,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,19 | 5,99 | 1,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,43 | 6,97 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti* | 8,73 | 6,38 | 1,95 |
| Categoria: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |||
| Indice: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -10,31 | - | - | - |
| 2024 | 13,62 | 2,14 | -2,15 | 10,35 |
| 2023 | 13,48 | 5,42 | -5,23 | 9,78 |
| 2022 | -11,59 | -13,66 | -1,65 | 1,01 |
| 2021 | 3,54 | 6,37 | -1,77 | 9,59 |
| 2020 | -13,19 | 26,31 | 7,64 | 11,80 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
| Beta | 1,22 | 1,10 |
| Alfa | 2,02 | -0,47 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |||||||||||||||||||||||||
Beni di consumo difensivi
Beni industriali| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,81 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Apple Inc | | STATI UNITI | 4,23 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | STATI UNITI | 3,66 | ||
| Hermes International SA | | FRANCIA | 3,63 | ||
| Amazon.com Inc | | STATI UNITI | 3,41 | ||
| Ferrari NV | | ITALIA | 3,30 | ||
| The Goldman Sachs Group Inc |  | STATI UNITI | 3,28 | ||
| Visa Inc Class A | | STATI UNITI | 3,21 | ||
| Compagnie Financiere Richemont SA Cla...
| | SVIZZERA | 3,19 | ||
| Tencent Holdings Ltd | | CINA | 2,99 | ||
| Royal Caribbean Group | | STATI UNITI | 2,91 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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