Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH
Fondo18,4-4,28,410,9-1,9
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 12,703
Var.Ultima Quotazione -2,68%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1868878163
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 205,41
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 1,30
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
07/08/2024		  0,88%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-9,91
3-Anni Ann.ti2,09
5-Anni Ann.ti7,56
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jeremy Smith
18/11/2022
Data di Partenza
16/10/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE AllSh TR GBP-
Composizione del Fondo  CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,790,0098,79
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,520,170,35
Altro0,860,000,86
Prime 5 Regioni%
Regno Unito96,16
Stati Uniti3,84
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi20,04
Beni industriali19,00
Salute13,19
Servizi alla comunicazione12,83
Finanza11,73
Primi 5 TitoliSettore%
Imperial Brands PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,10
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,92
GSK PLCSaluteSalute5,49
Pearson PLCServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,11
Marks & Spencer Group PLCBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,27
Incremento Decremento Nuova Posizione
CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - UK Equity Income Class 3EH
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale18,25-7,3218,43-4,188,3810,93-1,89
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,68   --
1-Settimana-8,12   --
1-Mese-11,29   --
3-Mesi-8,90   --
6-Mesi-7,55   --
YTD-9,91   --
1-Anno0,32   --
3-Anni Ann.ti2,09   --
5-Anni Ann.ti7,56   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,89---
20241,713,573,681,56
20233,040,171,213,76
2022-3,70-3,36-6,8910,58
20215,665,941,953,78
2020-23,449,03-1,2512,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,08 %
Rendimento Medio6,23 %
 
Indice di Sharpe0,30
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Beta-0,90
Alfa--2,03
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
GBP 8603-
Dimensione% di Azioni
Giant14,86
Large19,28
Medium51,00
Small13,51
Micro1,35
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,100,77
Price/Book (P/B)2,060,90
Price/Sales (P/S)0,610,32
Price/Cash Flow (P/CF)7,560,78
Dividend-Yield Factor4,041,61
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,630,66
Historical Earnings Growth-2,95-0,44
Sales Growth6,521,29
Cash-Flow Growth4,470,63
Book-Value Growth-1,29-0,41
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,790,0098,79
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,520,170,35
Altro0,860,000,86
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti3,840,09
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito96,1610,34
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,720,32
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,911,08
FinanzaFinanza11,730,72
ImmobiliareImmobiliare3,971,53
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi20,043,42
SaluteSalute13,191,60
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,490,82
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,831,90
Beni industrialiBeni industriali19,001,60
TecnologiaTecnologia1,120,07
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio44,29
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Imperial Brands PLC205REGNO UNITO9,10
Unilever PLC205REGNO UNITO5,92
GSK PLC206REGNO UNITO5,49
Pearson PLC308REGNO UNITO5,11
Marks & Spencer Group PLC102REGNO UNITO3,27
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO3,26
BT Group PLC308REGNO UNITO3,21
RS Group PLC310REGNO UNITO3,14
Rentokil Initial PLC310REGNO UNITO2,90
ITV PLC308REGNO UNITO2,88
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono+44 (0)20 7464 5437
Webwww.columbiathreadneedle.com
Indirizzo44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza16/10/2018
Advisor
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
GestoreJeremy Smith
Data Inizio Gestione18/11/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,88%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-