Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc
Fondo3,6-12,30,012,9-1,8
+/-Cat.0,2-4,8-1,91,20,2
+/-Ind.0,3-4,5-3,61,10,0
 
Categoria: Obbligazionari Asia
Indice: Morningstar Asia USD Brd Mk...
Sintesi
NAV
10/04/2025		 USD 10,475
Var.Ultima Quotazione -2,43%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Asia
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1889098098
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 USD 310,30
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 USD 0,09
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2024		  0,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc
The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-8,25
3-Anni Ann.ti-1,14
5-Anni Ann.ti0,13
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Yifei Ding
08/11/2018
Norbert Ling
03/01/2022
Data di Partenza
08/11/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc31/03/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,500,000,50
Obbligazioni93,941,5092,44
Liquidità6,759,93-3,18
Altro10,250,0010,25
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc
Categoria:  Obbligazionari Asia
Indice:  Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale14,72-0,903,56-12,310,0312,89-1,82
+/- Categoria1,981,340,18-4,81-1,891,200,24
+/- Indice-0,920,27-4,55-3,581,08-0,02
Percentile in Categoria19225585833225
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,43   -0,42-1,70
1-Settimana-3,93   0,25-1,22
1-Mese-6,19   -2,10-1,24
3-Mesi-8,86   -2,03-1,59
6-Mesi-3,89   -1,99-1,11
YTD-8,25   -1,74-1,46
1-Anno-0,62   -3,16-2,35
3-Anni Ann.ti-1,14   -1,90-2,41
5-Anni Ann.ti0,13   -0,62-0,46
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Asia
Indice: Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,82---
20243,922,140,156,20
2023-1,73-0,710,382,13
2022-8,14-1,290,37-3,64
20212,061,391,71-1,60
2020-8,4510,14-2,540,84
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari AsiaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,66 %
Rendimento Medio2,13 %
 
Indice di Sharpe-0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD  Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Beta1,011,01
Alfa-1,53-1,53
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 321
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni8,67
Da 3 a 5 anni14,20
Da 5 a 7 anni4,21
Da 7 a 10 anni25,22
Da 10 a 15 anni11,16
Da 15 a 20 anni1,73
Da 20 a 30 anni9,45
Oltre 30 anni8,18
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Asia
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,500,000,50
Obbligazioni93,941,5092,44
Liquidità6,759,93-3,18
Altro10,250,0010,25
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio31,84
NomeSettorePaese% su Portafoglio
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI7,77
Invesco US Dollar Liqdty Port AgencyIRLANDA6,29
Meituan LLC 0%CINA2,57
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%EMIRATI ARABI UNITI2,55
APA Infrastructure Ltd. 5.125%AUSTRALIA2,28
African Development Bank 5.75%2,19
Invesco Asian Flexible Bond C USD AccLUSSEMBURGO2,19
United Overseas Bank Ltd. 3.863%SINGAPORE2,18
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%POLONIA1,93
China Great Wall International Holdin... CINA1,90
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Asia
 
Gestione
Società di GestioneInvesco Management S.A.
Telefono(+353) 1 4398100
Webwww.invescomanagementcompany.lu
Indirizzo37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza08/11/2018
Advisor
Invesco Hong Kong Limited
GestoreYifei Ding
Data Inizio Gestione08/11/2018
GestoreNorbert Ling
Data Inizio Gestione03/01/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso800000  EUR
Successivo-
PAC0  EUR