Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)
Fondo6,0-28,6-2,26,4-5,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 114,010
Var.Ultima Quotazione -5,65%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari altre specializzazioni
Isin LU1914342263
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 137,21
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 72,56
Entrata (max) 5,50%
Spese correnti
21/02/2025		  1,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs with a focus on environmental themes, by applying an impact approach.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-11,87
3-Anni Ann.ti-9,60
5-Anni Ann.ti5,98
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Anna Vaananen
30/09/2023
Ashley Keet
30/09/2023
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Data di Partenza
14/12/2018

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Composizione del Fondo  AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,760,0098,76
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità68,5167,271,24
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti67,98
Europa Occidentale - Euro18,18
Giappone7,36
Regno Unito3,27
Asia - Paesi Sviluppati3,21
Primi 5 Settori%
Beni industriali37,04
Tecnologia35,42
Servizi di pubblica utilità10,11
Materie prime5,67
Finanza5,41
Primi 5 TitoliSettore%
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali3,93
Cadence Design Systems IncTecnologiaTecnologia3,81
Autodesk IncTecnologiaTecnologia3,78
AECOMBeni industrialiBeni industriali3,75
Eaton Corp PLCBeni industrialiBeni industriali3,74
Incremento Decremento Nuova Posizione
AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rendimento totale19,1040,686,04-28,59-2,206,43-5,09
+/- Categoria-------
+/- Indice-------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,65   --
1-Settimana-7,37   --
1-Mese-8,94   --
3-Mesi-12,82   --
6-Mesi-15,48   --
YTD-11,87   --
1-Anno-11,71   --
3-Anni Ann.ti-9,60   --
5-Anni Ann.ti5,98   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,09---
20248,020,133,69-5,11
20236,69-1,98-14,979,98
2022-11,93-20,98-3,626,46
2021-0,873,75-2,015,23
2020-22,7424,1419,7522,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.21,54 %
Rendimento Medio-4,99 %
 
Indice di Sharpe-0,35
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Chile Aggressive Allocation
Beta-1,66
Alfa--13,02
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 74994-
Dimensione% di Azioni
Giant22,88
Large40,47
Medium34,90
Small1,75
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,471,44
Price/Book (P/B)3,541,54
Price/Sales (P/S)2,851,52
Price/Cash Flow (P/CF)15,931,63
Dividend-Yield Factor1,510,60
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,091,00
Historical Earnings Growth23,683,54
Sales Growth9,741,93
Cash-Flow Growth15,372,16
Book-Value Growth13,734,31
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,760,0098,76
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità68,5167,271,24
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti67,981,58
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito3,270,35
Europa Occidentale - Euro18,181,47
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone7,361,61
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati3,211,42
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,670,39
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,940,32
FinanzaFinanza5,410,33
ImmobiliareImmobiliare3,401,31
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità10,112,38
Beni industrialiBeni industriali37,043,11
TecnologiaTecnologia35,422,11
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,05
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Schneider Electric SE310FRANCIA3,93
Cadence Design Systems Inc311STATI UNITI3,81
Autodesk Inc311STATI UNITI3,78
AECOM310STATI UNITI3,75
Eaton Corp PLC310STATI UNITI3,74
NVIDIA Corp311STATI UNITI3,70
Ansys Inc311STATI UNITI3,40
Equinix Inc104STATI UNITI3,36
Linde PLC101STATI UNITI3,32
Waste Management Inc310STATI UNITI3,27
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneAXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono+33 1 44 45 70 00
Webwww.axa-im.fr
IndirizzoTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza14/12/2018
Advisor
AXA Investment Managers UK Ltd
GestoreAnna Vaananen
Data Inizio Gestione30/09/2023
GestoreAshley Keet
Data Inizio Gestione30/09/2023
GestoreThomas Atkinson
Data Inizio Gestione30/09/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,50%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,80%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-