Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Anima Liquidità Euro AM

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Liquidità Euro AM
Fondo-1,0-1,02,63,20,6
+/-Cat.-0,4-0,5-0,6-0,40,0
+/-Ind.-0,4-0,9-0,6-0,5-0,1
 
Categoria: Monetari EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 51,507
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin IT0005359341
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 3524,72
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 1633,44
Entrata (max) -
Spese correnti
28/02/2025		  0,52%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Liquidità Euro AM
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti all’Unione Monetaria Europea (di seguito “Stati membri” o singolarmente “Stato membro”) o dalle loro banche centrali denominati in Euro. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: gli strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri; il Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell’emittente; il valore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fondo. Resta precluso l’investimento in azioni e derivati su azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD0,67
3-Anni Ann.ti1,94
5-Anni Ann.ti0,80
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Yuri Basile
01/01/2023
Data di Partenza
12/04/2019

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BofAML Euro Trsy Bill GR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Composizione del Fondo  Anima Liquidità Euro AM28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva0,44
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni68,870,0068,87
Liquidità31,130,0031,13
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Anima Liquidità Euro AM
Categoria:  Monetari EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,80-1,03-1,022,613,190,55
+/- Categoria-0,40-0,45-0,46-0,61-0,43-0,02
+/- Indice-0,24-0,40-0,95-0,56-0,50-0,10
Percentile in Categoria919687879086
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,01   -0,010,00
1-Settimana0,05   0,080,00
1-Mese0,22   0,130,01
3-Mesi0,62   0,16-0,01
6-Mesi1,30   -0,07-0,10
YTD0,67   0,09-0,08
1-Anno3,00   -0,39-0,28
3-Anni Ann.ti1,94   -0,72-0,63
5-Anni Ann.ti0,80   -0,63-0,48
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Monetari EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,55---
20240,730,790,910,72
20230,410,500,730,94
2022-0,33-0,39-0,420,11
2021-0,28-0,23-0,27-0,26
2020-0,34-0,04-0,20-0,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Monetari EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.0,54 %
Rendimento Medio1,88 %
 
Indice di Sharpe-3,62
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Beta-0,08
Alfa--0,53
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 3465
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva0,44
Qualità Credito %     %
AAA11,33   BB0,00
AA33,07   B0,00
A4,75   Al di sotto di B0,00
BBB50,85   Senza rating0,00
 
Categoria: Monetari EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni68,870,0068,87
Liquidità31,130,0031,13
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio29,57
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Italy (Republic Of)ITALIA3,60
France (Republic Of)FRANCIA3,59
France (Republic Of)FRANCIA3,56
Italy (Republic Of)ITALIA3,44
Italy (Republic Of)ITALIA3,43
Spain (Kingdom of)SPAGNA3,14
France (Republic Of)FRANCIA3,12
Italy (Republic Of)ITALIA2,85
Spain (Kingdom of)SPAGNA2,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Monetari EUR
 
Gestione
Società di GestioneAnima Sgr S.p.A
Telefono+39 2 771201
Webwww.animasgr.it
IndirizzoCorso Garibaldi, 99
 Milano   20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza12/04/2019
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestoreYuri Basile
Data Inizio Gestione01/01/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,40%
Spese correnti0,52%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500  EUR
Successivo500  EUR
PAC50  EUR