Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)
Fondo20,2-9,66,111,03,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 146,190
Var.Ultima Quotazione -3,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1982201086
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 2568,23
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 0,56
Entrata (max) -
Spese correnti
12/02/2025		  0,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)
Obiettivo della politica d’investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni. Almeno il 51% del patrimonio del comparto è investito in azioni quotate per la negoziazione ufficiale in borsa oppure comprese o ammesse in un mercato organizzato e che non sono unità di un fondo d’investimento. Ai fini della presente politica d’investimento e in conformità alla definizione riportata nel Codice tedesco regolante l’investimento di capitali (KAGB), un mercato organizzato è un mercato che è riconosciuto, aperto al pubblico e correttamente funzionante, salvo diversamente specificato. Inoltre, il mercato organizzato soddisfa anche i criteri dell’articolo 50 della direttiva UCITS.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD0,05
3-Anni Ann.ti2,82
5-Anni Ann.ti9,94
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Martin Berberich
07/08/2017
Bertrand Born
07/08/2017
Data di Partenza
15/05/2019

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,520,0092,52
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,620,147,48
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,49
Europa Occidentale - Euro24,70
Europa Occidentale - Non Euro12,72
Asia - Paesi Sviluppati7,96
Regno Unito6,63
Primi 5 Settori%
Finanza21,08
Tecnologia19,38
Salute16,94
Beni industriali9,55
Servizi di pubblica utilità8,28
Primi 5 TitoliSettore%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia3,63
AXA SAFinanzaFinanza2,60
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza2,32
National Grid PLCServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,29
DNB Bank ASAFinanzaFinanza2,25
Incremento Decremento Nuova Posizione
DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rendimento totale5,4220,18-9,586,0610,963,73
+/- Categoria------
+/- Indice------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,08   --
1-Settimana-4,43   --
1-Mese-4,58   --
3-Mesi-0,65   --
6-Mesi-1,55   --
YTD0,05   --
1-Anno5,64   --
3-Anni Ann.ti2,82   --
5-Anni Ann.ti9,94   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20253,73---
20245,152,425,31-2,16
20232,680,77-2,565,19
2022-1,76-9,24-5,557,38
20215,584,720,138,54
2020-15,008,975,677,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,73 %
Rendimento Medio4,44 %
 
Indice di Sharpe0,19
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,07
Alfa-0,47
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 90261-
Dimensione% di Azioni
Giant36,63
Large50,72
Medium12,65
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,950,96
Price/Book (P/B)2,571,12
Price/Sales (P/S)1,840,98
Price/Cash Flow (P/CF)10,151,04
Dividend-Yield Factor3,271,30
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,861,28
Historical Earnings Growth11,171,67
Sales Growth-0,56-0,11
Cash-Flow Growth0,820,12
Book-Value Growth6,121,92
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,520,0092,52
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,620,147,48
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti38,490,90
Canada4,280,58
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito6,630,71
Europa Occidentale - Euro24,702,00
Europa Occidentale - Non Euro12,722,95
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone4,190,92
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati7,963,51
Asia - Emergente1,040,16
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,170,29
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,690,29
FinanzaFinanza21,081,30
ImmobiliareImmobiliare0,940,36
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,721,32
SaluteSalute16,942,05
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità8,281,95
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,061,05
EnergiaEnergia2,190,62
Beni industrialiBeni industriali9,550,80
TecnologiaTecnologia19,381,15
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio23,46
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,63
AXA SA103FRANCIA2,60
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO2,32
National Grid PLC207REGNO UNITO2,29
DNB Bank ASA103NORVEGIA2,25
Merck & Co Inc206STATI UNITI2,20
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA2,06
Medtronic PLC206STATI UNITI2,05
Wheaton Precious Metals Corp101CANADA2,04
AbbVie Inc206STATI UNITI2,03
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneDWS Investment S.A.
Telefono+352 42101-1
Webwww.dws.lu
Indirizzo2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza15/05/2019
Advisor
DWS Investment GmbH
GestoreMartin Berberich
Data Inizio Gestione07/08/2017
GestoreBertrand Born
Data Inizio Gestione07/08/2017
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,85%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-