| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | USD 125,861 | |
| Var.Ultima Quotazione | -5,52% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Cina - A shares | |
| Categoria Assogestioni | Azionari paese | |
| Isin | LU2016214293 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | USD 2370,88 | |
| Share Class Size (Mil) 03/04/2025 | USD 1336,90 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 26/03/2025 | 1,06% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 18/12/2024 Sam Hui, Analyst Morningstar, Inc |
Schroder ISF China A's top-notch leadership and time-tested approach set it up for long-term success. This Luxembourg-domiciled vehicle continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheaper share classes, including the clean... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD |
| The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China A Onshore (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Jack Lee 06/12/2017 | ||
Data di Partenza 12/08/2019 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI China A Onshore NR USD | MSCI China A Onshore NR CNY |
| Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Contemporary Amperex Technology ...
|  Beni industriali | 4,98 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of...
|  Finanza | 4,12 |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finanza | 3,19 |
| Hubei Dinglong Co Ltd Class A |  Materie prime | 3,18 |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | Finanza | 3,16 |
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 Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
| Rendimento totale | 50,44 | 13,90 | -25,40 | -17,53 | 9,64 | 2,59 | ||
| +/- Categoria | 18,47 | 7,05 | -1,54 | 0,73 | -5,98 | 5,35 | ||
| +/- Indice | 21,96 | 1,97 | -2,93 | -2,89 | -9,40 | 6,63 | ||
| Percentile in Categoria | 14 | 16 | 68 | 49 | 80 | 5 | ||
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -5,52 | -3,58 | -5,52 |
| 1-Settimana | -7,05 | -3,45 | -5,56 |
| 1-Mese | -7,61 | -5,95 | -6,65 |
| 3-Mesi | -0,54 | -3,42 | -3,71 |
| 6-Mesi | -2,95 | 2,68 | -0,49 |
| YTD | -3,30 | -2,63 | -2,04 |
| 1-Anno | 10,64 | 6,77 | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,60 | -2,61 | -5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 1,55 | -1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari Cina - A shares | |||
| Indice: MSCI China A Onshore NR CNY | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 2,59 | - | - | - |
| 2024 | -5,63 | -2,27 | 16,93 | 1,66 |
| 2023 | 3,95 | -10,70 | -3,93 | -7,53 |
| 2022 | -19,08 | 7,69 | -12,76 | -1,87 |
| 2021 | 2,44 | 7,75 | -6,40 | 10,24 |
| 2020 | -1,38 | 21,72 | 9,17 | 14,80 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Cina - A shares | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| MSCI China A Onshore NR CNY | MSCI China A Onshore NR CNY | |
| Beta | 1,10 | 1,10 |
| Alfa | 0,20 | 0,20 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Cina - A shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Cina - A shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Cina - A shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Energia| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,40 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Contemporary Amperex Technology Co Lt...
| | CINA | 4,98 | ||
| Ping An Insurance (Group) Co. of Chin...
| | CINA | 4,12 | ||
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | | CINA | 3,19 | ||
| Hubei Dinglong Co Ltd Class A | | CINA | 3,18 | ||
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | | CINA | 3,16 | ||
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting ...
|  | CINA | 3,04 | ||
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | | CINA | 2,93 | ||
| Mango Excellent Media Co Ltd Class A | | CINA | 2,77 | ||
| Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd C...
|  | CINA | 2,53 | ||
| Sinoma International Engineering Co L...
| | CINA | 2,51 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Cina - A shares | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Biografia | |
| Jack Lee è il responsabile della ricerca sulle Azioni A cinesi, come analista azionario all'interno del team Asia ex Giappone. È inoltre un consulente di investimento del fondo Schroder China Equity Alpha. È entrato a far parte di Schroders nel 2012 e fa base a Hong Kong. Jack è stato responsabile di Global Investment presso Huatai-Pinebridge Fund Management dal 2009 al 2012, occupandosi di investimenti QFII e QDII. Dal 2007 al 2009 è stato Portfolio Manager presso la Abu Dhabi Investment Authority, gestendo i portafogli QFII di Hong Kong, Cina e Azioni A cinesi. Dal 2004 al 2007 è stato Investment Manager presso AIG-Huatai Fund Management, gestendo fondi comuni di Azioni A cinesi e sovrintendendo le operazioni di investimento/ricerca. Dal 1999 al 2004 è stato Central Dealer e Senior Investment Analyst presso AIG Global Investment Corp (Asia), occupandosi della negoziazione di azioni per i portafogli asiatici. Ricerca sulle società a media e piccola capitalizzazione di HK e sulle azioni cinesi. Titoli: CFA Charterholder; BA in gestione aziendale (contabilità) presso l'Università cinese di Hong Kong. |
| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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