| Morningstar Fund Report | 15/03/2025 |  |
Schroder International Selection Fund Latin American IZ Accumulation USD |
| Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 14/03/2025 | USD 49,740 | |
| Var.Ultima Quotazione | 2,46% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari America Latina | |
| Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
| Isin | LU2016219680 | |
| Fund Size (Mil) 14/03/2025 | USD 393,29 | |
| Share Class Size (Mil) 14/03/2025 | USD 134,88 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 28/02/2025 | 1,10% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Latin American IZ Accumulation USD |
| Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tom Wilson 31/08/2016 | ||
Pablo Riveroll 01/06/2014 | ||
Data di Partenza 19/08/2019 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI EM Latin America 10/40 NR USD | Morningstar EM Americas TME NR USD |
| Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Latin American IZ Accumulation USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Petroleo Brasileiro SA Petrobras...
|  Energia | 9,52 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |  Finanza | 7,48 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ...
| Finanza | 5,31 |
 Grupo Financiero Banorte SAB de ...
| Finanza | 4,12 |
| Fomento Economico Mexicano SAB d...
|  Beni di consumo difensivi | 3,99 |
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Incremento  Decremento  Nuova Posizione | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American IZ Accumulation USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||
| Rendimento totale | -12,10 | -4,21 | 17,39 | 23,22 | -19,80 | 7,78 | ||
| +/- Categoria | 8,58 | 1,40 | 7,68 | -1,45 | 2,51 | 0,22 | ||
| +/- Indice | 9,27 | -1,71 | - | -5,65 | 0,78 | 1,26 | ||
| Percentile in Categoria | 6 | 37 | 8 | 68 | 22 | 46 | ||
| Rendimenti % (EUR) | 14/03/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 2,46 | 0,29 | 0,89 |
| 1-Settimana | 2,57 | 0,30 | 2,49 |
| 1-Mese | -6,02 | -1,16 | -1,74 |
| 3-Mesi | -0,65 | -1,61 | -0,81 |
| 6-Mesi | -3,05 | 1,23 | 2,21 |
| YTD | 4,99 | -1,72 | 0,30 |
| 1-Anno | -13,22 | 1,38 | 0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | 0,77 | -0,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,22 | 3,06 | 1,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari America Latina | |||
| Indice: Morningstar EM Americas TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2024 | -0,81 | -12,95 | 1,11 | -8,12 |
| 2023 | 1,62 | 13,05 | -2,81 | 10,36 |
| 2022 | 29,58 | -15,36 | 10,30 | -2,96 |
| 2021 | -3,93 | 17,37 | -12,26 | -3,18 |
| 2020 | -42,37 | 21,57 | -6,33 | 33,94 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari America Latina | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Americas TME NR USD | MSCI EM Latin America NR USD | |
| Beta | 0,92 | 0,91 |
| Alfa | -0,62 | -0,53 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari America Latina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari America Latina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari America Latina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni di consumo ciclici
Immobiliare
Salute
Servizi alla comunicazione
Tecnologia| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,90 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | | BRASILE | 9,52 | ||
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | BRASILE | 7,48 | ||
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | | BRASILE | 5,31 | ||
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl...
| | MESSICO | 4,12 | ||
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | | MESSICO | 3,99 | ||
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | | MESSICO | 3,84 | ||
| Vale SA ADR |  | BRASILE | 3,74 | ||
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | MESSICO | 3,48 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA Par...
|  | BRASILE | 3,24 | ||
| Weg SA |  | BRASILE | 3,17 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari America Latina | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Biografia | |
| Tom divenne capo di GEM nell'agosto 2016. È stato in precedenza Global Emerging Markets Fund Manager e responsabile della ricerca all'interno del team Emerging Markets Equity da novembre 2014. In precedenza è stato responsabile EMEA Equities, una posizione che ha ricoperto dal 2007. La sua carriera d'investimento è iniziata nel 2001 quando è entrato nello Schroders Graduate Scheme. Inizialmente ha lavorato come assistente al CIO Institutional and Retail, ma nel 2002 è stato inserito nel programma di sviluppo della ricerca, lavorando al team Global Oils. |
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| Gestore | Pablo Riveroll |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2014 |
| Studi |
| 2006, Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, B.S. |
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| Biografia | |
| Pablo Riveroll è responsabile Latin American Equities e vice responsabile GEM Research presso Schroders, occupandosi della gestione di portafogli di azioni latino americane. È entrato a far parte di Schroders nel 2010 e fa base a Londra. Pablo è stato Emerging Markets Research Analyst presso Schroders dal 2010 al 2014, specializzandosi in azioni latino-americane di tutti i settori. Dal 2006 al 2010 è stato Equity Research Associate presso Credit Suisse, occupandosi di ricerca per il team latino-americano, coprendo inizialmente le telecomunicazioni e i media, e quindi conducendo la ricerca per industriale, infrastrutture e conglomerati. Titoli: Laurea in Economia presso l'Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico. |
| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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