Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR
Fondo34,2-7,514,717,88,2
+/-Cat.11,35,70,510,93,9
+/-Ind.8,82,2-1,28,82,1
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
10/04/2025		 EUR 171,970
Var.Ultima Quotazione 4,17%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU2040191186
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 2473,53
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 758,48
Entrata (max) -
Spese correnti
02/12/2024		  0,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-0,36
3-Anni Ann.ti9,35
5-Anni Ann.ti14,73
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicholas Horne
01/05/2010
Ben Stapley
31/01/2017
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Data di Partenza
26/08/2019

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni93,950,0093,95
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità5,980,735,25
Altro0,750,000,75
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro53,22
Europa Occidentale - Non Euro31,62
Regno Unito13,37
Stati Uniti1,80
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza21,18
Beni industriali19,86
Salute11,92
Tecnologia9,60
Beni di consumo ciclici8,37
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4,27
Roche Holding AGSaluteSalute2,95
SAP SETecnologiaTecnologia2,81
Novartis AG Registered SharesSaluteSalute2,68
Nestle SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,40
Incremento Decremento Nuova Posizione
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 (perf) (acc) - EUR
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Blend
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,3834,24-7,5114,7117,788,20
+/- Categoria-6,1311,305,710,4810,933,92
+/- Indice-4,478,832,17-1,188,802,10
Percentile in Categoria89195214
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno4,17   5,777,67
1-Settimana-6,56   4,185,95
1-Mese-7,74   5,757,09
3-Mesi-2,03   5,746,27
6-Mesi-0,22   8,318,40
YTD-0,36   6,016,30
1-Anno5,10   9,949,37
3-Anni Ann.ti9,35   6,545,80
5-Anni Ann.ti14,73   5,644,64
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20258,20---
202412,712,750,910,79
20236,222,89-0,165,12
2022-4,40-9,81-1,869,31
202112,296,600,5611,53
2020-26,7016,460,827,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoSotto la Media5 star
5-AnniAltoMedia5 star
10-Anni--Senza rating
OverallAltoMedia5 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,65 %
Rendimento Medio13,11 %
 
Indice di Sharpe0,79
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Beta0,890,89
Alfa4,004,00
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 32595-
Dimensione% di Azioni
Giant41,88
Large22,65
Medium27,53
Small7,94
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,040,87
Price/Book (P/B)1,980,90
Price/Sales (P/S)1,230,76
Price/Cash Flow (P/CF)7,810,71
Dividend-Yield Factor3,421,02
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,580,79
Historical Earnings Growth24,623,79
Sales Growth2,030,57
Cash-Flow Growth7,222,64
Book-Value Growth3,180,63
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni93,950,0093,95
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità5,980,735,25
Altro0,750,000,75
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti1,801,04
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito13,370,66
Europa Occidentale - Euro53,220,97
Europa Occidentale - Non Euro31,621,36
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,070,73
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,370,90
FinanzaFinanza21,181,01
ImmobiliareImmobiliare2,712,49
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,590,73
SaluteSalute11,920,80
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,661,04
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,961,44
EnergiaEnergia5,061,65
Beni industrialiBeni industriali19,861,08
TecnologiaTecnologia9,601,03
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio23,69
NomeSettorePaese% su Portafoglio
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUSSEMBURGO4,27
Roche Holding AG206SVIZZERA2,95
SAP SE311GERMANIA2,81
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA2,68
Nestle SA205SVIZZERA2,40
ASML Holding NV311OLANDA2,04
Novo Nordisk AS Class B206DANIMARCA1,97
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO1,58
Shell PLC309REGNO UNITO1,54
Deutsche Telekom AG308GERMANIA1,45
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza26/08/2019
Advisor
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GestoreNicholas Horne
Data Inizio Gestione01/05/2010
Studi
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
GestoreBen Stapley
Data Inizio Gestione31/01/2017
Career Start Year2002
GestoreMichael Barakos
Data Inizio Gestione25/06/2007
Career Start Year1999
Studi
London School of Economics, B.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti0,80%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100000000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-