Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)
Fondo2,0-14,73,22,61,3
+/-Cat.-7,4-1,7-5,1-5,92,7
+/-Ind.-9,5-2,4-7,8-8,62,5
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 8,071
Var.Ultima Quotazione -1,47%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin LU2055639970
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 4217,74
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 0,05
Entrata (max) -
Spese correnti
28/03/2025		  0,89%
Morningstar Research
Analyst Report18/06/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Despite recent performance issues, we continue to hold a positive view on Fidelity Global Multi Asset Income. With its experienced lead manager, broad underlying resources, and a well-structured approach, the fund maintains a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture. Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-0,22
3-Anni Ann.ti-1,65
5-Anni Ann.ti1,95
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,07
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Talib Sheikh
01/01/2024
George Efstathopoulos
20/05/2016
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Data di Partenza
25/09/2019

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,5124,612,90
Obbligazioni65,223,1062,12
Liquidità109,7479,3630,38
Altro5,210,604,60
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti41,43
Europa Occidentale - Euro26,78
Regno Unito11,74
Europa Occidentale - Non Euro6,45
Giappone6,11
Primi 5 Settori%
Finanza19,73
Beni industriali19,14
Tecnologia13,28
Immobiliare11,32
Beni di consumo difensivi10,70
Primi 5 TitoliSettore%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF2,98
Euro Bobl Future Mar 252,31
United States Treasury Bills 0%2,12
Neuberger Berman CLO Income USD ... 1,57
2 Year Treasury Note Future Mar 251,43
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)
Categoria:  Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rendimento totale2,201,99-14,663,222,581,29
+/- Categoria-0,17-7,42-1,72-5,12-5,942,69
+/- Indice-2,03-9,52-2,37-7,77-8,592,49
Percentile in Categoria54967094959
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,47   0,290,59
1-Settimana-1,69   1,212,46
1-Mese-1,99   3,044,11
3-Mesi-0,57   3,624,96
6-Mesi-2,18   0,591,32
YTD-0,22   3,724,89
1-Anno1,02   -0,18-0,62
3-Anni Ann.ti-1,65   -2,51-3,70
5-Anni Ann.ti1,95   -3,05-4,34
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,29---
20241,46-0,704,32-2,40
20230,54-1,23-1,895,93
2022-5,69-8,68-5,925,33
20210,882,80-1,36-0,30
2020-13,408,922,046,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoMedia1 star
5-AnniBassoMedia1 star
10-Anni--Senza rating
OverallBassoMedia1 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,49 %
Rendimento Medio-0,65 %
 
Indice di Sharpe-0,38
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta0,731,06
Alfa-4,29-2,23
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 51100-
Dimensione% di Azioni
Giant25,49
Large47,59
Medium22,71
Small4,11
Micro0,09
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,380,86
Price/Book (P/B)2,620,81
Price/Sales (P/S)1,650,75
Price/Cash Flow (P/CF)11,310,86
Dividend-Yield Factor3,061,64
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,260,78
Historical Earnings Growth3,440,37
Sales Growth8,061,19
Cash-Flow Growth5,070,84
Book-Value Growth4,590,61
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 4324
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni12,86
Da 3 a 5 anni22,46
Da 5 a 7 anni18,52
Da 7 a 10 anni12,73
Da 10 a 15 anni15,15
Da 15 a 20 anni1,27
Da 20 a 30 anni2,63
Oltre 30 anni2,45
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,5124,612,90
Obbligazioni65,223,1062,12
Liquidità109,7479,3630,38
Altro5,210,604,60
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti41,430,65
Canada0,820,60
America Latina e Centrale0,070,13
Regno Unito11,742,75
Europa Occidentale - Euro26,781,89
Europa Occidentale - Non Euro6,451,09
Europe dell'Est0,060,52
Africa0,000,00
Medio Oriente0,321,29
Giappone6,111,92
Australasia0,471,83
Asia - Paesi Sviluppati5,111,80
Asia - Emergente0,640,24
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,360,70
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,160,75
FinanzaFinanza19,731,14
ImmobiliareImmobiliare11,325,05
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi10,701,89
SaluteSalute6,250,49
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,482,20
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,770,51
EnergiaEnergia0,820,42
Beni industrialiBeni industriali19,141,84
TecnologiaTecnologia13,280,51
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1473
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,23
NomeSettorePaese% su Portafoglio
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETFIRLANDA2,98
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA2,31
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI2,12
Neuberger Berman CLO Income USD I5 IncIRLANDA1,57
2 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI1,43
South Africa (Republic of) 8.875%SUD AFRICA1,32
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstInIRLANDA1,30
Greencoat UK WindREGNO UNITO1,15
International Public Partnerships OrdGUERNSEY C.L.1,09
Greencoat RenewablesIRLANDA0,97
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza25/09/2019
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreTalib Sheikh
Data Inizio Gestione01/01/2024
Studi
Newcastle University, M.S.
Newcastle University, B.S.
GestoreGeorge Efstathopoulos
Data Inizio Gestione20/05/2016
GestoreBecky Qin
Data Inizio Gestione01/01/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,89%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso10000000  EUR
Successivo100000  EUR
PAC-