| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD HKD Inc |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | HKD 91,910 | |
| Var.Ultima Quotazione | -2,77% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
| Isin | IE00BKC5WJ58 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 14931,15 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | HKD 14,07 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Spese correnti 14/06/2024 | 1,28% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD HKD Inc |
| Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un’agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un’agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sebastiano Pirro 03/09/2012 | ||
Data di Partenza 26/10/2021 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| No benchmark | - |
| Composizione del Fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD HKD Inc | 31/03/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
| Rendimento totale | -4,08 | 8,19 | 16,14 | -3,22 | ||||
| +/- Categoria | - | - | - | - | ||||
| +/- Indice | - | - | - | - | ||||
| Percentile in Categoria | - | |||||||
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -2,77 | - | - |
| 1-Settimana | -3,30 | - | - |
| 1-Mese | -6,59 | - | - |
| 3-Mesi | -6,57 | - | - |
| 6-Mesi | 0,92 | - | - |
| YTD | -6,04 | - | - |
| 1-Anno | 4,78 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||
| Indice: | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,22 | - | - | - |
| 2024 | 4,55 | 1,89 | 0,20 | 8,81 |
| 2023 | -4,94 | 2,98 | 4,80 | 5,46 |
| 2022 | -2,22 | -3,06 | 0,50 | 0,70 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar UK Small Cap TME NR GBP | ||
| Beta | - | 0,36 |
| Alfa | - | 2,40 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/03/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 31/03/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 166 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,59 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Barclays PLC 8.875% |  | REGNO UNITO | 1,95 | ||
 Credit Agricole S.A. 5.875% | | FRANCIA | 1,86 | ||
| Banco Santander, S.A. 4.375% | | SPAGNA | 1,71 | ||
| Barclays PLC 9.25% | | REGNO UNITO | 1,65 | ||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Fra...
| | GERMANIA | 1,53 | ||
| Barclays PLC 8.5% | | REGNO UNITO | 1,49 | ||
 Deutsche Bank AG 4.625% | | GERMANIA | 1,39 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | | ITALIA | 1,39 | ||
| Deutsche Bank AG | | GERMANIA | 1,31 | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | | OLANDA | 1,30 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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