Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac
Fondo34,9-3,218,722,9-8,5
+/-Cat.-0,82,50,52,31,2
+/-Ind.-1,1-1,80,95,8-1,6
 
Categoria: Azionari India
Indice: Morningstar India TME NR USD
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 19,315
Var.Ultima Quotazione -0,28%
Categoria Morningstar™ Azionari India
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BKDZ9606
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 9,64
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 5,28
Entrata (max) -
Spese correnti
21/03/2025		  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-11,48
3-Anni Ann.ti7,26
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Niraj Dilip Bhagwat
13/07/2020
Data di Partenza
13/07/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Composizione del Fondo  Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,090,0098,09
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità35,6436,64-1,00
Altro2,910,002,91
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Finanza33,27
Beni di consumo ciclici14,94
Immobiliare13,22
Beni di consumo difensivi11,76
Beni industriali11,13
Primi 5 TitoliSettore%
ICICI Bank LtdFinanzaFinanza9,72
Axis Bank LtdFinanzaFinanza7,89
Larsen & Toubro LtdBeni industrialiBeni industriali6,87
Tech Mahindra LtdTecnologiaTecnologia5,90
Bajaj Finance LtdFinanzaFinanza4,97
Incremento Decremento Nuova Posizione
Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac
Categoria:  Azionari India
Indice:  Morningstar India TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale34,88-3,1718,7422,85-8,50
+/- Categoria-0,822,470,482,281,17
+/- Indice-1,12-1,830,945,77-1,64
Percentile in Categoria4429383541
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,28   0,700,33
1-Settimana-3,26   0,650,64
1-Mese2,07   1,150,25
3-Mesi-13,44   1,60-0,88
6-Mesi-8,54   3,544,74
YTD-11,48   2,11-0,81
1-Anno-1,02   0,462,77
3-Anni Ann.ti7,26   1,922,14
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari India
Indice: Morningstar India TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-8,50---
20248,8813,41-2,211,74
2023-5,0312,235,046,07
2022-2,23-4,5611,49-6,92
20219,834,3115,911,58
2020---13,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Azionari IndiaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,84 %
Rendimento Medio10,77 %
 
Indice di Sharpe0,56
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,810,81
Alfa1,871,87
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 18067-
Dimensione% di Azioni
Giant44,32
Large47,85
Medium7,83
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,021,19
Price/Book (P/B)2,231,14
Price/Sales (P/S)2,461,02
Price/Cash Flow (P/CF)5,240,46
Dividend-Yield Factor1,361,03
 
Long-Term Projected Earnings Growth16,060,81
Historical Earnings Growth23,621,09
Sales Growth17,191,26
Cash-Flow Growth10,911,67
Book-Value Growth15,380,79
 
Categoria: Azionari India
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,090,0098,09
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità35,6436,64-1,00
Altro2,910,002,91
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,00-
Europa Occidentale - Non Euro0,00-
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente100,001,01
 
Categoria: Azionari India
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,750,66
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici14,940,96
FinanzaFinanza33,271,20
ImmobiliareImmobiliare13,224,80
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi11,761,88
SaluteSalute5,290,59
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,080,05
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,100,02
EnergiaEnergia0,190,04
Beni industrialiBeni industriali11,131,08
TecnologiaTecnologia6,260,51
 
Categoria: Azionari India
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio56,50
NomeSettorePaese% su Portafoglio
ICICI Bank Ltd103INDIA9,72
Axis Bank Ltd103INDIA7,89
Larsen & Toubro Ltd310INDIA6,87
Tech Mahindra Ltd311INDIA5,90
Bajaj Finance Ltd103INDIA4,97
Mahindra & Mahindra Ltd102INDIA4,96
Macrotech Developers Ltd104INDIA4,66
Five-Star Business Finance Ltd103INDIA4,03
Ashok Leyland Ltd310INDIA3,90
Apollo Hospitals Enterprise Ltd206INDIA3,59
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari India
 
Gestione
Società di GestioneWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono-
Webhttp://www.wellingtonfunds.com
Indirizzo33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza13/07/2020
Advisor
Wellington Management Singapore Pte Ltd
GestoreNiraj Dilip Bhagwat
Data Inizio Gestione13/07/2020
Career Start Year1992
Studi
1992, University of Mumbai, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,95%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  USD
Successivo1000  USD
PAC-