Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fideuram Italia Z

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fideuram Italia Z
Fondo29,8-9,031,414,810,3
+/-Cat.-1,64,410,22,22,8
+/-Ind.4,21,0-0,4-5,6-2,1
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 87,492
Var.Ultima Quotazione -3,27%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin IT0005397937
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 39,23
Share Class Size (Mil)
30/12/2019		 EUR 18,22
Entrata (max) -
Spese correnti
28/02/2025		  0,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fideuram Italia Z
Investimento principale in azioni denominate in Euro.Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD7,74
3-Anni Ann.ti16,80
5-Anni Ann.ti21,69
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Degrada
01/01/2000
Katiuscia Oreto
11/10/2000
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Data di Partenza
29/11/2019

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% FTSE Italia All Share Capped TR ,  5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EURMorningstar Italy NR EUR
Composizione del Fondo  Fideuram Italia Z28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,160,0098,16
Obbligazioni1,620,001,62
Liquidità0,520,310,21
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,83
Stati Uniti4,60
Asia - Paesi Sviluppati2,87
Europa Occidentale - Non Euro0,40
Asia - Emergente0,30
Primi 5 Settori%
Finanza39,90
Beni di consumo ciclici14,34
Beni industriali12,30
Servizi di pubblica utilità11,33
Tecnologia7,57
Primi 5 TitoliSettore%
UniCredit SpAFinanzaFinanza9,86
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza9,82
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità7,12
GeneraliFinanzaFinanza4,98
Ferrari NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,02
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fideuram Italia Z
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fideuram Italia Z
Categoria:  Azionari Italia
Indice:  Morningstar Italy NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,5929,78-9,0131,4314,8310,29
+/- Categoria1,90-1,624,4010,172,172,80
+/- Indice4,274,251,01-0,36-5,64-2,13
Percentile in Categoria23518135135
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,27   1,673,21
1-Settimana-4,95   2,635,40
1-Mese-4,41   2,193,13
3-Mesi7,97   5,305,28
6-Mesi12,65   4,207,09
YTD7,74   5,045,17
1-Anno11,07   3,933,76
3-Anni Ann.ti16,80   5,110,13
5-Anni Ann.ti21,69   4,251,78
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202510,29---
202412,08-1,552,012,02
202314,335,070,299,10
2022-7,62-10,45-3,8714,40
202113,364,684,105,06
2020-27,3416,03-0,7017,56
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media5 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSopra la Media5 star
 
Categoria :  Azionari ItaliaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,47 %
Rendimento Medio19,45 %
 
Indice di Sharpe0,94
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Italy NR EUR  Morningstar Italy NR EUR
Beta0,960,96
Alfa-1,66-1,66
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 14339-
Dimensione% di Azioni
Giant20,04
Large39,78
Medium24,98
Small5,29
Micro9,91
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,140,96
Price/Book (P/B)1,300,94
Price/Sales (P/S)0,980,95
Price/Cash Flow (P/CF)6,000,94
Dividend-Yield Factor5,741,04
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,351,01
Historical Earnings Growth1,680,41
Sales Growth-4,050,85
Cash-Flow Growth-5,18-2,42
Book-Value Growth0,34-1,29
 
Categoria: Azionari Italia
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,160,0098,16
Obbligazioni1,620,001,62
Liquidità0,520,310,21
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti4,6018,78
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro91,830,94
Europa Occidentale - Non Euro0,400,20
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,872654,94
Asia - Emergente0,3029812,00
 
Categoria: Azionari Italia
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,920,71
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici14,340,84
FinanzaFinanza39,901,18
ImmobiliareImmobiliare0,140,33
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,940,90
SaluteSalute2,560,79
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità11,330,91
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,641,28
EnergiaEnergia5,371,13
Beni industrialiBeni industriali12,300,96
TecnologiaTecnologia7,570,91
 
Categoria: Azionari Italia
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari3
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio50,84
NomeSettorePaese% su Portafoglio
UniCredit SpA103ITALIA9,86
Intesa Sanpaolo103ITALIA9,82
Enel SpA207ITALIA7,12
Generali103ITALIA4,98
Ferrari NV102STATI UNITI4,02
Eni SpA309ITALIA3,44
Stellantis NV102OLANDA3,08
Prysmian SpA310ITALIA2,98
STMicroelectronics NV311SINGAPORE2,81
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento310ITALIA2,73
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Italia
 
Gestione
Società di GestioneFideuram Asset Management SGR S.p.A
Telefono-
Web -
Indirizzo18, Via Montebello,MILANO I-20121
 MILANO   I-20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza29/11/2019
Advisor
Fideuram Asset Management SGR S.p.A
GestoreLuigi Degrada
Data Inizio Gestione01/01/2000
GestoreKatiuscia Oreto
Data Inizio Gestione11/10/2000
GestoreDaniele Cilli
Data Inizio Gestione01/01/2018
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  EUR
Successivo100000  EUR
PAC-