| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
DWS Invest ESG Equity Income PFD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | EUR 111,220 | |
| Var.Ultima Quotazione | -2,75% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Globali - Reddito | |
| Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
| Isin | LU2066748737 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | USD 2568,23 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | EUR 2,89 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 12/02/2024 | 1,69% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 23/05/2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
A decent manager and a solid ESG-focused process earn DWS Invest ESG Equity Income a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheaper share classes, while pricier ones land at Neutral. This fund is the brainchild of Martin Berberich, who has... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 23 |
| Società | 23 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DWS Invest ESG Equity Income PFD |
| Obiettivo della politica d’investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni. Almeno il 51% del patrimonio del comparto è investito in azioni quotate per la negoziazione ufficiale in borsa oppure comprese o ammesse in un mercato organizzato e che non sono unità di un fondo d’investimento. Ai fini della presente politica d’investimento e in conformità alla definizione riportata nel Codice tedesco regolante l’investimento di capitali (KAGB), un mercato organizzato è un mercato che è riconosciuto, aperto al pubblico e correttamente funzionante, salvo diversamente specificato. Inoltre, il mercato organizzato soddisfa anche i criteri dell’articolo 50 della direttiva UCITS. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Martin Berberich 07/08/2017 | ||
Bertrand Born 07/08/2017 | ||
Data di Partenza 07/02/2020 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
| Composizione del Fondo DWS Invest ESG Equity Income PFD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Tecnologia | 3,63 |
| AXA SA |  Finanza | 2,60 |
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,32 |
| National Grid PLC |  Servizi di pubblica utilità | 2,29 |
| DNB Bank ASA | Finanza | 2,25 |
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 Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| DWS Invest ESG Equity Income PFD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
| Rendimento totale | 24,86 | -7,80 | 3,76 | 13,75 | 1,63 | |||
| +/- Categoria | -1,22 | -1,70 | -6,08 | -1,94 | 2,05 | |||
| +/- Indice | -3,45 | -8,88 | -3,50 | -5,06 | 2,10 | |||
| Percentile in Categoria | 62 | 63 | 89 | 61 | 32 | |||
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -2,75 | 0,38 | 1,39 |
| 1-Settimana | -5,44 | 0,80 | 3,11 |
| 1-Mese | -7,20 | 1,69 | 3,32 |
| 3-Mesi | -4,37 | 1,55 | 5,49 |
| 6-Mesi | -1,95 | 1,63 | 4,70 |
| YTD | -3,05 | 2,43 | 6,04 |
| 1-Anno | 4,77 | 1,73 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,00 | -2,47 | -2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,07 | -3,25 | -4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||
| Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 1,63 | - | - | - |
| 2024 | 5,78 | 2,64 | 3,31 | 1,42 |
| 2023 | 1,18 | 0,46 | -0,82 | 2,93 |
| 2022 | -0,93 | -6,50 | -2,19 | 1,77 |
| 2021 | 8,32 | 3,93 | 0,96 | 9,86 |
| 2020 | - | 7,97 | 2,98 | 5,23 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Globali - Reddito | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
| Beta | 0,80 | 0,74 |
| Alfa | -3,51 | -2,88 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni di consumo ciclici
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Servizi alla comunicazione
Energia| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,46 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | TAIWAN | 3,63 | ||
| AXA SA | | FRANCIA | 2,60 | ||
| HSBC Holdings PLC | | REGNO UNITO | 2,32 | ||
| National Grid PLC | | REGNO UNITO | 2,29 | ||
| DNB Bank ASA | | NORVEGIA | 2,25 | ||
| Merck & Co Inc |  | STATI UNITI | 2,20 | ||
| Novartis AG Registered Shares | | SVIZZERA | 2,06 | ||
| Medtronic PLC | | STATI UNITI | 2,05 | ||
| Wheaton Precious Metals Corp |  | CANADA | 2,04 | ||
| AbbVie Inc | | STATI UNITI | 2,03 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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