Morningstar Fund Report | 10/04/2025

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	0,6	-5,2	4,4	-0,8	0,6
	+/-Cat.	-	-	-	-	-
	+/-Ind.	-	-	-	-	-


Categoria: Alternativi Event Driven
Indice: -

Sintesi
NAV 09/04/2025		EUR 101,910
Var.Ultima Quotazione		-1,18%
Categoria Morningstar™		Alternativi Event Driven
Categoria Assogestioni		Azionari altre specializzazioni
Isin		LU2103007592
Fund Size (Mil) 09/04/2025		USD 1464,83
Share Class Size (Mil) 09/04/2025		EUR 0,00
Entrata (max)		-
Spese correnti 09/04/2025		1,85%

Morningstar Research

Analyst Report	30/04/2024 Adam Millson, Associate Director Morningstar, Inc
The BlackRock Event Driven strategy, which includes a U.S. mutual fund and its UCITs sibling, benefits from an experienced investment team, ample resources, and a robust investment approach. The cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...
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Pilastri Morningstar
Persone	24
Società	24
Processo	24
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged

Il Comparto BlackRock Global Event Driven Fund si prefigge di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche su base globale. Commissioni e spese In condizioni di mercato normali, il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Comparto può inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso (ivi compresi valori mobiliari a reddito fisso non investment grade), titoli correlati al reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo (ivi compresi gli Exchange Traded Fund), derivati e, ove opportuno, liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	09/04/2025
YTD	-2,33
3-Anni Ann.ti	-1,08
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Yield a 12 mesi

0,00

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Mark McKenna 05/08/2015
Data di Partenza 05/02/2020

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	-

Composizione del Fondo BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged	28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	65,33	30,94	34,40
Obbligazioni	21,44	0,42	21,02
Liquidità	83,49	45,55	37,94
Altro	6,64	0,00	6,64

Reddito Fisso
Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Prime 5 Regioni	%
Stati Uniti	84,92
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	4,21
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00

Primi 5 Settori		%
	Salute	22,45
	Beni industriali	19,80
	Beni di consumo difensivi	18,43
	Tecnologia	17,69
	Materie prime	8,25

Primi 5 Titoli	Settore	%
CFD on Hess Corp		4,80
Intra-Cellular Therapies Inc	Salute	4,61
Kellanova Co	Beni di consumo difensivi	4,42
CFD on Hargreaves Lansdown PLC		3,09
CFD on Direct Line Insurance Gro...		2,11

Incremento Decremento Nuova Posizione
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund AI2 EUR Hedged
	Categoria: Alternativi Event Driven
	Indice:

Rendimenti Annuali % (EUR)			31/03/2025
	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	0,58	-5,20	4,36	-0,80	0,58
+/- Categoria	-	-	-	-	-
+/- Indice	-	-	-	-	-
Percentile in Categoria					-

Rendimenti % (EUR)			09/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-1,18	-	-
1-Settimana	-3,10	-	-
1-Mese	-3,19	-	-
3-Mesi	-2,56	-	-
6-Mesi	-3,49	-	-
YTD	-2,33	-	-
1-Anno	-2,72	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,08	-	-
5-Anni Ann.ti	1,31	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Categoria: Alternativi Event Driven
Indice:

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	0,58	-	-	-
2024	0,04	-1,46	2,36	-1,69
2023	1,38	-1,23	0,31	3,90
2022	-0,20	-5,06	0,12	-0,07
2021	1,39	1,10	-1,73	-0,15
2020	-	7,64	2,28	3,17

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	-	-	Senza rating
5-Anni	-	-	Senza rating
10-Anni	-	-	Senza rating
Overall	-	-	Senza rating

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	5,42 %
Rendimento Medio	-0,23 %


Indice di Sharpe	-0,51

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	-	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
		Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta	-	0,70
Alfa	-	-3,07

Stile Azionario

28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	USD 21223	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	2,11
Large	13,69
Medium	58,92
Small	23,28
Micro	2,00

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	22,08	1,33
Price/Book (P/B)	2,77	1,62
Price/Sales (P/S)	1,83	1,60
Price/Cash Flow (P/CF)	11,28	1,29
Dividend-Yield Factor	1,40	0,81

Long-Term Projected Earnings Growth	20,82	1,39
Historical Earnings Growth	-2,78	0,55
Sales Growth	2,77	5,14
Cash-Flow Growth	-1,73	-0,56
Book-Value Growth	5,78	1,34

Reddito Fisso

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	USD 1703


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	32,63
Da 3 a 5 anni	35,47
Da 5 a 7 anni	18,74
Da 7 a 10 anni	0,74
Da 10 a 15 anni	0,00
Da 15 a 20 anni	0,00
Da 20 a 30 anni	0,00
Oltre 30 anni	0,00

Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Qualità Credito	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Al di sotto di B	-
BBB	-	Senza rating	-

Categoria: Alternativi Event Driven

Asset Allocation

28/02/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	65,33	30,94	34,40
Obbligazioni	21,44	0,42	21,02
Liquidità	83,49	45,55	37,94
Altro	6,64	0,00	6,64

Ripartizione Geografica

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	84,92	1,71
Canada	2,92	1,26
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	7,96	1,07
Europa Occidentale - Euro	4,21	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
Europe dell'Est	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	-
Giappone	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribuzione Settoriale

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	8,25	1,34
Beni di consumo ciclici	2,91	0,29
Immobiliare	4,74	1,83
Beni di consumo difensivi	18,43	2,40
Salute	22,45	1,86
Servizi di pubblica utilità	1,45	0,26
Servizi alla comunicazione	4,30	0,40
Beni industriali	19,80	1,42
Tecnologia	17,69	0,93

Primi 10 Titoli

28/02/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,88

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
CFD on Hess Corp		STATI UNITI	4,80
Intra-Cellular Therapies Inc		STATI UNITI	4,61
Kellanova Co		STATI UNITI	4,42
CFD on Hargreaves Lansdown PLC		REGNO UNITO	3,09
CFD on Direct Line Insurance Group PLC		REGNO UNITO	2,11
Juniper Networks Inc		STATI UNITI	1,95
CFD on Discover Financial Services		STATI UNITI	1,90

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Alternativi Event Driven

Gestione

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Indirizzo	35 A, avenue J.F. Kennedy,
	Luxembourg L-1855
	Luxembourg

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	05/02/2020

Advisor
BlackRock Investment Management, LLC

Gestore	Mark McKenna
Data Inizio Gestione	05/08/2015

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	n/a
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	-

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,50%
Spese correnti	1,85%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	-
Successivo	-
PAC	-