Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD
Fondo3,0-14,24,56,6-1,6
+/-Cat.-1,0-3,1-0,9-0,4-0,4
+/-Ind.-0,9-2,3-1,4-0,5-0,2
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali
Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 9,145
Var.Ultima Quotazione -2,14%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU2115357258
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 269,28
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 0,15
Entrata (max) -
Spese correnti
28/03/2025		  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD
Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-4,68
3-Anni Ann.ti-0,94
5-Anni Ann.ti-0,97
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kristian Atkinson
20/01/2020
Shamil Gohil
01/03/2023
Data di Partenza
12/02/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USDMorningstar Gbl Corp Bd GR USD
Composizione del Fondo  FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,01
Duration Effettiva5,90
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,7720,28108,48
Liquidità109,64121,83-12,19
Altro3,710,003,71
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD
Categoria:  Obbligazionari Corporate Globali
Indice:  Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale3,01-14,214,486,64-1,56
+/- Categoria-0,97-3,07-0,92-0,42-0,45
+/- Indice-0,93-2,29-1,35-0,54-0,21
Percentile in Categoria8284786661
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,14   -0,59-1,14
1-Settimana-3,22   -0,14-0,39
1-Mese-2,95   -0,30-0,79
3-Mesi-4,38   0,02-0,45
6-Mesi-1,77   -0,25-0,29
YTD-4,68   -0,01-0,44
1-Anno1,47   -0,84-0,81
3-Anni Ann.ti-0,94   -1,50-1,52
5-Anni Ann.ti-0,97   -1,59-1,36
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali
Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,56---
20241,290,411,273,53
20231,45-0,700,163,54
2022-6,24-4,89-0,65-3,16
2021-1,001,901,160,94
2020-5,93-1,57-0,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoSopra la Media1 star
5-AnniBassoSopra la Media1 star
10-Anni--Senza rating
OverallBassoSopra la Media1 star
 
Categoria :  Obbligazionari Corporate GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,84 %
Rendimento Medio0,35 %
 
Indice di Sharpe-0,32
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Corp Bd GR USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Beta0,980,98
Alfa-1,45-1,45
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 269
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni7,38
Da 3 a 5 anni16,24
Da 5 a 7 anni15,73
Da 7 a 10 anni16,40
Da 10 a 15 anni6,00
Da 15 a 20 anni3,76
Da 20 a 30 anni5,63
Oltre 30 anni2,99
Maturity effettiva10,01
Duration Effettiva5,90
Qualità Credito %     %
AAA3,65   BB6,51
AA2,73   B0,34
A24,83   Al di sotto di B1,41
BBB59,82   Senza rating0,72
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,7720,28108,48
Liquidità109,64121,83-12,19
Altro3,710,003,71
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari198
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio37,41
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI16,09
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI5,05
US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI3,94
Ultra US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI3,75
National Grid Electricity Transmissio... REGNO UNITO1,71
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA1,61
Smurfit Westrock Financing Designated... IRLANDA1,41
Long Gilt Future June 25REGNO UNITO1,39
Arcadis NV 4.875%OLANDA1,26
Dow Chemical Co. (The) 5.95%STATI UNITI1,21
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza12/02/2020
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreKristian Atkinson
Data Inizio Gestione20/01/2020
Studi
University of Cambridge, M.A.
GestoreShamil Gohil
Data Inizio Gestione01/03/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,49%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  USD
Successivo1000  USD
PAC-