| Morningstar Fund Report | 11/04/2025 |  |
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund A USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 12,981 | |
| Var.Ultima Quotazione | 4,45% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU2157504429 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | USD 270,91 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 0,01 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 10/02/2025 | 1,60% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund A USD |
| The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the “Index”) over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in a warmer climate and a lower carbon economy; or providing solutions to mitigate climate change or help communities adapt to the adverse impacts of climate change. At least 90% of the Fund will be invested in shares of Global Companies responding to climate change which meet the Investment Manager’s eligibility criteria. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Max Burns 31/07/2021 | ||
Data di Partenza 29/09/2020 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
| Composizione del Fondo Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund A USD | 31/03/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Microsoft Corp |  Tecnologia | 7,42 |
| Munchener Ruckversicherungs-Gese...
|  Finanza | 5,41 |
| Linde PLC |  Materie prime | 5,09 |
| Waste Management Inc |  Beni industriali | 4,29 |
| Moodys Corp | Finanza | 3,84 |
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 Incremento  Decremento  Nuova Posizione | ||
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund A USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
| Rendimento totale | 20,16 | -16,11 | 14,80 | 20,61 | -7,86 | |||
| +/- Categoria | -2,47 | 1,48 | 7,44 | 12,85 | -2,14 | |||
| +/- Indice | -7,41 | -3,44 | -3,20 | -4,41 | -2,43 | |||
| Percentile in Categoria | 63 | 37 | 17 | 12 | 74 | |||
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 4,45 | 5,62 | 6,41 |
| 1-Settimana | -6,15 | 4,27 | -2,14 |
| 1-Mese | -7,38 | 5,02 | 1,72 |
| 3-Mesi | -14,12 | 2,12 | -0,15 |
| 6-Mesi | -10,32 | 6,19 | -0,55 |
| YTD | -12,86 | 2,64 | 0,99 |
| 1-Anno | -4,23 | 8,96 | -2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 8,39 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||
| Indice: Morningstar Global TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -7,86 | - | - | - |
| 2024 | 11,68 | 3,72 | -0,70 | 4,86 |
| 2023 | 4,74 | 4,19 | -0,99 | 6,25 |
| 2022 | -7,18 | -10,15 | 1,72 | -1,11 |
| 2021 | 6,72 | 4,19 | 2,97 | 4,96 |
| 2020 | - | - | - | 13,17 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Settore Ecologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
| Beta | 0,92 | 0,89 |
| Alfa | -2,73 | -3,31 |
| Stile Azionario | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 31/03/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beni di consumo ciclici
Beni di consumo difensivi
Servizi di pubblica utilità| Primi 10 Titoli | 31/03/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,46 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Microsoft Corp | | STATI UNITI | 7,42 | ||
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch...
| | GERMANIA | 5,41 | ||
| Linde PLC | | STATI UNITI | 5,09 | ||
| Waste Management Inc | | STATI UNITI | 4,29 | ||
| Moodys Corp | | STATI UNITI | 3,84 | ||
| RELX PLC | | REGNO UNITO | 3,66 | ||
| AXA SA | | FRANCIA | 3,34 | ||
| Siemens AG | | GERMANIA | 3,20 | ||
| Alphabet Inc Class A |  | STATI UNITI | 3,18 | ||
| Cadence Design Systems Inc | | STATI UNITI | 3,01 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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