Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A
Fondo8,6-24,2-20,516,4-1,9
+/-Cat.1,8-0,3-2,20,80,9
+/-Ind.-3,3-1,7-5,8-2,72,1
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Indice: MSCI China A Onshore NR CNY
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 8,340
Var.Ultima Quotazione -4,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina - A shares
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BM955N77
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 1455,55
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 0,25
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2025		  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investment in companies established or operating in the PRC.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-6,60
3-Anni Ann.ti-8,86
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 8,97
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shao Ping Guan
14/07/2017
Nathan Lin
11/04/2023
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Data di Partenza
17/06/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China A Onshore NR EURMSCI China A Onshore NR CNY
Composizione del Fondo  Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,810,0098,81
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,570,381,19
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente99,48
Stati Uniti0,52
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Finanza19,93
Tecnologia17,95
Beni industriali17,27
Beni di consumo ciclici12,48
Beni di consumo difensivi9,42
Primi 5 TitoliSettore%
Contemporary Amperex Technology ... Beni industrialiBeni industriali4,52
Kweichow Moutai Co Ltd Class ABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,36
China Merchants Bank Co Ltd Class AFinanzaFinanza4,28
CITIC Securities Co Ltd Class AFinanzaFinanza3,57
BYD Co Ltd Class ABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,33
Incremento Decremento Nuova Posizione
Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Dist A
Categoria:  Azionari Cina - A shares
Indice:  MSCI China A Onshore NR CNY
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale8,65-24,17-20,4716,39-1,91
+/- Categoria1,80-0,31-2,220,760,86
+/- Indice-3,29-1,71-5,83-2,662,13
Percentile in Categoria4057654931
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,08   -2,14-4,08
1-Settimana-5,93   -2,33-4,44
1-Mese-6,37   -4,71-5,41
3-Mesi-3,65   -6,52-6,82
6-Mesi-8,38   -2,75-5,92
YTD-6,60   -5,92-5,34
1-Anno6,89   3,02-4,01
3-Anni Ann.ti-8,86   -3,87-7,00
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Indice: MSCI China A Onshore NR CNY
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,91---
20240,681,2614,89-0,63
2023-2,24-11,02-0,33-8,27
2022-15,608,48-15,38-2,12
2021-2,5811,60-5,685,94
2020--10,4714,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Cina - A sharesClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.22,22 %
Rendimento Medio-4,40 %
 
Indice di Sharpe-0,31
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 MSCI China A Onshore NR CNY  MSCI China A Onshore NR CNY
Beta1,011,01
Alfa-1,85-1,85
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 28950-
Dimensione% di Azioni
Giant58,49
Large35,34
Medium5,65
Small0,00
Micro0,52
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,141,05
Price/Book (P/B)2,391,51
Price/Sales (P/S)1,911,94
Price/Cash Flow (P/CF)10,481,43
Dividend-Yield Factor2,540,83
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,300,95
Historical Earnings Growth10,192,72
Sales Growth7,092,05
Cash-Flow Growth13,443,44
Book-Value Growth12,311,61
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,810,0098,81
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,570,381,19
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,52-
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,00-
Europa Occidentale - Euro0,00-
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente99,480,99
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,150,82
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,481,37
FinanzaFinanza19,931,16
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,421,52
SaluteSalute6,930,88
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,850,66
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,941,31
EnergiaEnergia2,070,55
Beni industrialiBeni industriali17,271,03
TecnologiaTecnologia17,950,88
 
Categoria: Azionari Cina - A shares
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio32,38
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310CINA4,52
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205CINA4,36
China Merchants Bank Co Ltd Class A103CINA4,28
CITIC Securities Co Ltd Class A103CINA3,57
BYD Co Ltd Class A102CINA3,33
Zijin Mining Group Co Ltd Class A101CINA2,68
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CINA2,65
Luxshare Precision Industry Co Ltd Cl... 311CINA2,40
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Lt... 206CINA2,36
Montage Technology Co Ltd Class A311CINA2,24
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina - A shares
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Telefono-
Web -
Indirizzo47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza17/06/2020
Advisor
Goldman Sachs Asset Management International
GestoreShao Ping Guan
Data Inizio Gestione14/07/2017
GestoreNathan Lin
Data Inizio Gestione11/04/2023
GestoreChristine Pu
Data Inizio Gestione11/04/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,85%
Spese correnti0,95%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo-
PAC-