Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Comgest Growth Japan EUR R H Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Comgest Growth Japan EUR R H Acc
Fondo-4,3-18,617,117,5-6,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 15,080
Var.Ultima Quotazione -3,27%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BGK1Q515
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 JPY 101699,92
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,51
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
21/03/2025		  1,79%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Comgest Growth Japan EUR R H Acc
L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-8,99
3-Anni Ann.ti4,22
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Kaye
30/04/2013
Chantana Ward
01/01/2008
Data di Partenza
29/07/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
TOPIX NR JPY-
Composizione del Fondo  Comgest Growth Japan EUR R H Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,160,0097,16
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,840,002,84
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Giappone100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia31,36
Beni industriali15,56
Beni di consumo difensivi11,51
Beni di consumo ciclici10,19
Salute9,14
Primi 5 TitoliSettore%
Sony Group CorpTecnologiaTecnologia5,03
Daifuku Co LtdBeni industrialiBeni industriali3,96
Keyence CorpTecnologiaTecnologia3,96
OBIC Co LtdTecnologiaTecnologia3,78
Mitsubishi Heavy Industries LtdBeni industrialiBeni industriali3,74
Incremento Decremento Nuova Posizione
Comgest Growth Japan EUR R H Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Japan EUR R H Acc
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale-4,33-18,5917,1117,52-6,34
+/- Categoria-----
+/- Indice-----
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,27   --
1-Settimana-7,37   --
1-Mese-5,69   --
3-Mesi-8,99   --
6-Mesi-7,26   --
YTD-8,99   --
1-Anno-3,83   --
3-Anni Ann.ti4,22   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,34---
202414,182,73-2,843,11
20236,067,75-5,388,29
2022-9,87-11,630,421,78
2021-1,36-1,443,39-4,83
2020---17,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,46 %
Rendimento Medio6,12 %
 
Indice di Sharpe0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Japan TME NR JPY
Beta-0,97
Alfa--0,77
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
JPY 3708443-
Dimensione% di Azioni
Giant39,07
Large44,79
Medium16,14
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,991,22
Price/Book (P/B)2,371,03
Price/Sales (P/S)1,720,92
Price/Cash Flow (P/CF)12,431,28
Dividend-Yield Factor1,820,72
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,301,12
Historical Earnings Growth14,522,17
Sales Growth11,312,24
Cash-Flow Growth39,875,61
Book-Value Growth10,653,34
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,160,0097,16
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,840,002,84
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,930,20
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,191,11
FinanzaFinanza9,120,56
ImmobiliareImmobiliare1,580,61
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi11,511,96
SaluteSalute9,141,11
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,611,28
Beni industrialiBeni industriali15,561,31
TecnologiaTecnologia31,361,86
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,56
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Sony Group Corp311GIAPPONE5,03
Daifuku Co Ltd310GIAPPONE3,96
Keyence Corp311GIAPPONE3,96
OBIC Co Ltd311GIAPPONE3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd310GIAPPONE3,74
Ajinomoto Co Inc205GIAPPONE3,68
Hitachi Ltd310GIAPPONE3,65
Dexerials Corp311GIAPPONE3,60
Hoya Corp206GIAPPONE3,58
Fast Retailing Co Ltd102GIAPPONE3,58
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneComgest Asset Management Intl Ltd
Telefono-
Web -
Indirizzo6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza29/07/2020
Advisor
Comgest Asset Management Intl Ltd
GestoreRichard Kaye
Data Inizio Gestione30/04/2013
Career Start Year1994
Studi
University of Oxford, B.A./B.S.
GestoreChantana Ward
Data Inizio Gestione01/01/2008
Career Start Year1999
Studi
Baruch College's Zichlin School of Business, M.S.
American University, Diploma
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)2,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,70%
Spese correnti1,79%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso10  EUR
Successivo-
PAC-