Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP
Fondo22,3-15,317,222,2-7,5
+/-Cat.-0,42,39,814,4-1,8
+/-Ind.-5,3-2,7-0,8-2,9-2,1
 
Categoria: Azionari Settore Ecologia
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
09/04/2025		 GBP 1401,559
Var.Ultima Quotazione 4,45%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Ecologia
Categoria Assogestioni -
Isin LU2230278736
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 270,91
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 172,46
Entrata (max) -
Spese correnti
10/02/2025		  0,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the “Index”) over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in a warmer climate and a lower carbon economy; or providing solutions to mitigate climate change or help communities adapt to the adverse impacts of climate change. At least 90% of the Fund will be invested in shares of Global Companies responding to climate change which meet the Investment Manager’s eligibility criteria.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-12,49
3-Anni Ann.ti4,56
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Max Burns
31/07/2021
Data di Partenza
29/09/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,560,0097,56
Obbligazioni0,030,000,03
Liquidità2,380,002,38
Altro0,020,000,02
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti70,90
Europa Occidentale - Euro18,07
Europa Occidentale - Non Euro5,24
Regno Unito3,76
Asia - Paesi Sviluppati2,03
Primi 5 Settori%
Beni industriali31,14
Tecnologia24,28
Finanza17,16
Salute8,03
Materie prime6,90
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia7,42
Munchener Ruckversicherungs-Gese... FinanzaFinanza5,41
Linde PLCMaterie primeMaterie prime5,09
Waste Management IncBeni industrialiBeni industriali4,29
Moodys CorpFinanzaFinanza3,84
Incremento Decremento Nuova Posizione
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP
Categoria:  Azionari Settore Ecologia
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale22,25-15,3317,1722,15-7,50
+/- Categoria-0,382,269,8114,39-1,79
+/- Indice-5,32-2,66-0,83-2,87-2,07
Percentile in Categoria523011969
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno4,45   1,906,41
1-Settimana-6,12   -0,82-2,11
1-Mese-7,25   2,451,85
3-Mesi-13,73   0,460,23
6-Mesi-9,66   5,220,11
YTD-12,49   1,171,36
1-Anno-2,69   8,68-0,93
3-Anni Ann.ti4,56   8,870,27
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Ecologia
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-7,50---
202411,904,17-0,164,96
20235,344,91-0,786,86
2022-6,80-10,132,48-1,36
20217,164,293,605,59
2020---13,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoBasso5 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallAltoBasso5 star
 
Categoria :  Azionari Settore EcologiaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,52 %
Rendimento Medio7,42 %
 
Indice di Sharpe0,32
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,940,91
Alfa-1,32-1,91
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 149144-
Dimensione% di Azioni
Giant43,40
Large37,26
Medium19,33
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,921,05
Price/Book (P/B)4,541,52
Price/Sales (P/S)3,521,69
Price/Cash Flow (P/CF)16,391,28
Dividend-Yield Factor1,791,02
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,091,08
Historical Earnings Growth16,451,74
Sales Growth4,610,88
Cash-Flow Growth10,431,06
Book-Value Growth8,671,02
 
Categoria: Azionari Settore Ecologia
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,560,0097,56
Obbligazioni0,030,000,03
Liquidità2,380,002,38
Altro0,020,000,02
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti70,901,30
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito3,760,73
Europa Occidentale - Euro18,070,84
Europa Occidentale - Non Euro5,240,75
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,030,96
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Settore Ecologia
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,900,93
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,550,21
FinanzaFinanza17,162,39
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,831,14
SaluteSalute8,031,30
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,070,30
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,042,15
Beni industrialiBeni industriali31,140,97
TecnologiaTecnologia24,280,99
 
Categoria: Azionari Settore Ecologia
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio42,46
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI7,42
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103GERMANIA5,41
Linde PLC101STATI UNITI5,09
Waste Management Inc310STATI UNITI4,29
Moodys Corp103STATI UNITI3,84
RELX PLC310REGNO UNITO3,66
AXA SA103FRANCIA3,34
Siemens AG310GERMANIA3,20
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI3,18
Cadence Design Systems Inc311STATI UNITI3,01
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Ecologia
 
Gestione
Società di GestioneAviva Investors Luxembourg SA
Telefono(352) 2605 9328
Webwww.avivainvestors.com
Indirizzo2, rue du Fort Bourbon
 Luxembourg   L-1249
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza29/09/2020
Advisor
Aviva Investors Global Services Limited
GestoreMax Burns
Data Inizio Gestione31/07/2021
Career Start Year1993
Studi
Georgia State University, M.B.A.
Vanderbilt University, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,10%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso750000  EUR
Successivo-
PAC-