Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc
Fondo18,1-10,815,410,9-0,2
+/-Cat.-7,7-3,44,6-2,9-2,3
+/-Ind.--5,2-4,2-4,1
 
Categoria: Azionari UK Large Cap
Indice: Morningstar UK All Cap TME ...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 GBP 12,442
Var.Ultima Quotazione 2,26%
Categoria Morningstar™ Azionari UK Large Cap
Categoria Assogestioni -
Isin LU2231037313
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 GBP 24,29
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 GBP 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
02/09/2024		  0,68%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Threadneedle UK’s experienced manager, talented deputy, and broad analytical resources continue to support an Above Average People rating. However, our conviction in the strategy’s approach has declined and the Process Pillar was downgraded to...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-6,99
3-Anni Ann.ti3,02
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,34
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stacey Mishra
01/11/2024
Data di Partenza
27/10/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Composizione del Fondo  CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,900,0097,90
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,100,002,10
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Regno Unito97,02
Stati Uniti2,98
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,65
Finanza16,69
Salute11,84
Energia10,24
Beni di consumo difensivi9,56
Primi 5 TitoliSettore%
Shell PLCEnergiaEnergia7,15
AstraZeneca PLCSaluteSalute7,05
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,47
London Stock Exchange Group PLCFinanzaFinanza4,03
RELX PLCBeni industrialiBeni industriali3,79
Incremento Decremento Nuova Posizione
CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc
Categoria:  Azionari UK Large Cap
Indice:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale18,07-10,7715,3910,86-0,24
+/- Categoria-7,69-3,444,60-2,85-2,32
+/- Indice--5,20-4,24-4,13
Percentile in Categoria947658882
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,26   0,10-0,01
1-Settimana4,08   -0,82-0,50
1-Mese-6,97   -1,62-1,55
3-Mesi-6,11   -3,64-4,86
6-Mesi-8,00   -4,30-6,73
YTD-6,99   -3,19-5,22
1-Anno-1,96   -6,50-9,35
3-Anni Ann.ti3,02   -0,48-1,60
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari UK Large Cap
Indice: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,24---
20245,372,014,26-1,09
20238,582,86-2,505,97
2022-5,41-7,43-7,019,60
20219,953,18-1,105,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari UK Large CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,06 %
Rendimento Medio7,54 %
 
Indice di Sharpe0,32
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta1,060,75
Alfa-1,502,47
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
GBP 23610-
Dimensione% di Azioni
Giant40,45
Large22,30
Medium29,53
Small7,72
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,891,03
Price/Book (P/B)1,941,09
Price/Sales (P/S)1,421,12
Price/Cash Flow (P/CF)7,940,94
Dividend-Yield Factor3,420,94
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,910,99
Historical Earnings Growth-4,202,33
Sales Growth3,190,69
Cash-Flow Growth4,1151,23
Book-Value Growth4,841,20
 
Categoria: Azionari UK Large Cap
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,900,0097,90
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,100,002,10
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,981,97
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito97,021,02
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari UK Large Cap
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,461,38
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,591,06
FinanzaFinanza16,690,73
ImmobiliareImmobiliare2,931,50
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,560,69
SaluteSalute11,840,97
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,750,46
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,831,68
EnergiaEnergia10,241,08
Beni industrialiBeni industriali22,651,43
TecnologiaTecnologia1,470,61
 
Categoria: Azionari UK Large Cap
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,80
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Shell PLC309REGNO UNITO7,15
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO7,05
Unilever PLC205REGNO UNITO5,47
London Stock Exchange Group PLC103REGNO UNITO4,03
RELX PLC310REGNO UNITO3,79
Intertek Group PLC310REGNO UNITO3,50
GSK PLC206REGNO UNITO3,35
Experian PLC310REGNO UNITO3,29
NatWest Group PLC103REGNO UNITO3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares101REGNO UNITO3,03
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari UK Large Cap
 
Gestione
Società di GestioneThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono+44 (0)20 7464 5437
Webwww.columbiathreadneedle.com
Indirizzo44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza27/10/2020
Advisor
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
GestoreStacey Mishra
Data Inizio Gestione01/11/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,68%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso75000000  GBP
Successivo-
PAC-