Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares
Fondo2,1-26,313,510,20,1
+/-Cat.-1,4-5,90,2-1,6-0,9
+/-Ind.-1,4-4,21,83,5-1,3
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 GBP 76,050
Var.Ultima Quotazione -1,87%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BYXX3N76
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 796,94
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 GBP 0,01
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2024		  1,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-3,14
3-Anni Ann.ti1,61
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,66
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ricardo Adrogué
10/09/2015
Cem Karacadag
10/09/2015
Data di Partenza
30/10/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Composizione del Fondo  Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni101,550,15101,39
Liquidità6,898,28-1,39
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale2,05-26,3413,4810,210,09
+/- Categoria-1,43-5,850,20-1,58-0,88
+/- Indice-1,37-4,251,823,53-1,31
Percentile in Categoria8195407494
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,87   -0,56-0,79
1-Settimana-3,46   -1,19-2,01
1-Mese-5,21   -1,32-1,91
3-Mesi-3,10   -1,96-3,26
6-Mesi-3,39   -2,14-0,94
YTD-3,14   -1,95-3,01
1-Anno4,83   -1,91-1,09
3-Anni Ann.ti1,61   -1,011,30
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,09---
20242,490,687,92-1,03
20233,214,09-3,309,23
2022-15,86-14,70-5,808,93
2021-1,063,48-1,391,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP HedgedClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,72 %
Rendimento Medio3,92 %
 
Indice di Sharpe0,11
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Beta0,980,92
Alfa1,953,38
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 811
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni2,43
Da 3 a 5 anni10,87
Da 5 a 7 anni5,78
Da 7 a 10 anni22,85
Da 10 a 15 anni14,09
Da 15 a 20 anni15,45
Da 20 a 30 anni26,22
Oltre 30 anni1,94
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni101,550,15101,39
Liquidità6,898,28-1,39
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari151
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio25,32
NomeSettorePaese% su Portafoglio
South Africa (Republic of) 0.073%SUD AFRICA3,80
Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%STATI UNITI2,79
Turkey (Republic of) 0.09375%TURCHIA2,69
Jamaica (Government of) 0.07875%GIAMAICA2,59
Argentina (Republic Of) 0.05%ARGENTINA2,47
Paraguay (Republic of) 0.061%PARAGUAY2,46
Egypt (Arab Republic of) 0.07625%EGITTO2,21
Amazon Conservation DAC 0.06034%2,21
Serbia (Republic Of) 0.015%2,08
Costa Rica (Republic Of) 0.07%COSTA RICA2,01
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged
 
Gestione
Società di GestioneBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono+44 (0)207 628 6000
Webwww.barings.com
Indirizzo2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza30/10/2020
Advisor
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
GestoreRicardo Adrogué
Data Inizio Gestione10/09/2015
Studi
Universidad Catolica Argentina, B.A.
University of California, M.A.
University of California, Ph.D.
GestoreCem Karacadag
Data Inizio Gestione10/09/2015
Studi
Tufts University, B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,20%
Spese correnti1,30%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  GBP
Successivo-
PAC-