Morningstar Fund Report  | 08/01/2025Stampa

AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ Fund Acc

Storico dei rendimenti31/12/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ Fund Acc
Fondo-5,017,1-1,57,7
+/-Cat.-4,425,6-7,73,1
+/-Ind.-7,934,4-8,35,3
 
Sintesi
NAV
06/01/2025
 EUR 6,470
Var.Ultima Quotazione -0,90%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU2244841198
Fund Size (Mil)
06/01/2025
 EUR 50,70
Share Class Size (Mil)
06/01/2025
 EUR 12,94
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/10/2024
  3,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ Fund Acc
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/01/2025
YTD0,17
3-Anni Ann.ti7,52
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudio Basso
15/09/2011
Data di Partenza
04/12/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ Fund Acc30/09/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,49
Duration Effettiva2,34
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,260,060,20
Obbligazioni112,1828,8483,34
Liquidità197,61182,1015,51
Altro2,611,660,95
Crescita di 1000 (EUR) 31/12/2024
Fondo:  AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ Fund Acc
Categoria:  Obbligazionari Flessibili EUR
Indice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/12/2024
 20212022202331/12
Rendimento totale4,9917,12-1,537,70
+/- Categoria4,4325,58-7,753,09
+/- Indice7,9334,39-8,335,31
Percentile in Categoria4110012
Rendimenti % (EUR)06/01/2025
   Rendimenti
Totali
  +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,90   -0,78-0,80
1-Settimana0,17   0,220,73
1-Mese1,13   1,653,05
3-Mesi3,87   3,074,01
6-Mesi6,68   2,983,78
YTD0,17   0,240,66
1-Anno7,80   1,995,07
3-Anni Ann.ti7,52   6,9710,81
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/12/2024
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20242,18-0,731,584,53
2023-2,58-0,642,80-1,04
2022-1,607,5411,87-1,07
20213,65-0,511,620,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)30/11/2024
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoAlto5 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallAltoAlto5 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/12/2024
 
Deviazione Std.8,63 %
Rendimento Medio7,87 %
 
Indice di Sharpe0,62
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/12/202431/12/2024
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD
Beta-0,670,67
Alfa1,822,40
 
Reddito Fisso30/09/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 52
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni33,46
Da 3 a 5 anni22,11
Da 5 a 7 anni6,51
Da 7 a 10 anni5,52
Da 10 a 15 anni4,88
Da 15 a 20 anni1,74
Da 20 a 30 anni7,16
Oltre 30 anni4,72
Maturity effettiva6,49
Duration Effettiva2,34
Qualità Credito %     %
AAA8,30   BB23,78
AA14,56   B10,76
A11,30   Al di sotto di B4,84
BBB22,23   Senza rating4,24
 
Asset Allocation30/09/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,260,060,20
Obbligazioni112,1828,8483,34
Liquidità197,61182,1015,51
Altro2,611,660,95
Primi 10 Titoli30/09/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari145
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio68,34
NomeSettorePaese% su Portafoglio
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDHLUSSEMBURGO11,23
BGF Fixed Income Global Opps D2LUSSEMBURGO9,72
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USDLUSSEMBURGO9,51
JPM Income Opp C perf (acc) USDLUSSEMBURGO7,35
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USDLUSSEMBURGO6,27
UBAM Global High Yield Solution IHC EURLUSSEMBURGO6,21
Fidelity China High Yield I-Acc-USDLUSSEMBURGO5,31
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLUSSEMBURGO4,38
BGF Asian High Yield Bond D2 USDLUSSEMBURGO4,27
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USDLUSSEMBURGO4,09
 
 
Gestione
Società di GestioneAzimut Investments S.A.
Telefono+352 22 99992216
Webwww.azfund.it
Indirizzo35, avenue Monterey
 Luxembourg   L-2163
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza04/12/2020
Advisor
Azimut Investments S.A.
GestoreClaudio Basso
Data Inizio Gestione15/09/2011
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,20%
Spese correnti3,70%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1500  EUR
Successivo500  EUR
PAC-