Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR
Fondo20,7-16,89,73,9-1,8
+/-Cat.-3,3-0,4-0,9-9,1-0,1
+/-Ind.---0,5-11,2-5,7
 
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
Indice: Morningstar UK All Cap TME ...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 92,452
Var.Ultima Quotazione -3,58%
Categoria Morningstar™ Azionari UK Flex-Cap
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU2238021500
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 34,90
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 1,89
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
26/03/2025		  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Schroder ISF UK Equity has a fresh pair of managers at the helm, and their process has potential. However, their lead portfolio management experience is limited, and we would like to continue observing the strength and consistency with which the...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società britanniche.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-12,97
3-Anni Ann.ti-3,41
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 2,75
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Bill Casey
01/05/2021
Nick Kissack
01/05/2021
Data di Partenza
30/11/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,550,0095,55
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,074,612,46
Altro1,990,001,99
Prime 5 Regioni%
Regno Unito79,03
Europa Occidentale - Euro11,07
Stati Uniti7,26
Europa Occidentale - Non Euro2,63
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali21,24
Beni di consumo ciclici17,30
Finanza14,74
Beni di consumo difensivi13,93
Salute11,51
Primi 5 TitoliSettore%
AstraZeneca PLCSaluteSalute7,93
RELX PLCBeni industrialiBeni industriali6,64
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,52
Kerry Group PLC Class ABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,32
Next PLCBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,26
Incremento Decremento Nuova Posizione
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR
Categoria:  Azionari UK Flex-Cap
Indice:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale20,73-16,829,693,90-1,85
+/- Categoria-3,30-0,40-0,88-9,14-0,07
+/- Indice---0,50-11,20-5,74
Percentile in Categoria8893559959
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,58   -0,710,42
1-Settimana-11,25   0,682,23
1-Mese-12,79   0,580,89
3-Mesi-11,57   0,01-1,71
6-Mesi-14,74   -2,73-5,97
YTD-12,97   0,51-3,14
1-Anno-10,97   -5,51-10,43
3-Anni Ann.ti-3,41   -2,49-5,24
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
Indice: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,85---
20243,270,015,82-4,92
202310,130,96-2,971,67
2022-8,42-10,30-8,1210,21
202115,840,220,673,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Azionari UK Flex-CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,63 %
Rendimento Medio1,73 %
 
Indice di Sharpe-0,05
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta1,080,77
Alfa-7,12-3,12
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
GBP 13797-
Dimensione% di Azioni
Giant23,37
Large24,78
Medium37,16
Small14,05
Micro0,64
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,861,23
Price/Book (P/B)2,031,22
Price/Sales (P/S)1,911,99
Price/Cash Flow (P/CF)11,941,47
Dividend-Yield Factor2,790,79
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,470,91
Historical Earnings Growth-4,5519,48
Sales Growth2,480,55
Cash-Flow Growth1,901,37
Book-Value Growth4,451,49
 
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,550,0095,55
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,074,612,46
Altro1,990,001,99
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti7,263,81
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito79,030,85
Europa Occidentale - Euro11,073,98
Europa Occidentale - Non Euro2,632,25
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime8,771,78
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici17,301,32
FinanzaFinanza14,740,63
ImmobiliareImmobiliare6,492,70
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi13,931,24
SaluteSalute11,511,42
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,960,19
Beni industrialiBeni industriali21,241,22
TecnologiaTecnologia5,071,09
 
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio46,98
NomeSettorePaese% su Portafoglio
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO7,93
RELX PLC310REGNO UNITO6,64
Unilever PLC205REGNO UNITO6,52
Kerry Group PLC Class A205IRLANDA4,32
Next PLC102REGNO UNITO4,26
Hiscox Ltd103STATI UNITI4,21
UNITE Group PLC104REGNO UNITO4,04
IMI PLC310REGNO UNITO3,08
Intertek Group PLC310REGNO UNITO3,07
Smurfit WestRock PLC102IRLANDA2,92
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari UK Flex-Cap
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza30/11/2020
Advisor
Schroder Investment Management Limited
GestoreBill Casey
Data Inizio Gestione01/05/2021
Studi
Dublin Institute of Technology, B.S.
 
Biografia
Bill Casey è Portfolio Manager presso Schroders, UK e European Equity Portfolio Manager. Si occupa della ricerca d'investimento e della gestione del portafoglio del fondo UK Alpha Plus. Sono passato a Schroders da Janus Henderson nel febbraio 2018. È entrato a far parte di Schroders nel 2018 e fa base a Londra. Bill è stato Portfolio Manager / Analyst presso Janus Henderson dal 2012 al 2018, per cui si occupava. Titoli: CFA Charterholder; BSC in Economia aziendale presso il Dublin Institute of Technology Aungier Street.
GestoreNick Kissack
Data Inizio Gestione01/05/2021
Studi
University of York, B.S.
 
Biografia
Nicholas Kissack è Portfolio Manager presso Schroders, nel fondo UK Alpha Plus. È entrato a far parte di Schroders nel febbraio 2018 da Janus Henderson. Nick è stato Portfolio Manager presso Janus Henderson dal 2014 al 2018. Nick è un Charterholder CFA e ha un BSC in Economia & Finanza dell'Università di York. È entrato a far parte di Schroders nel 2018 e fa base a Londra. Nicholas è stato Portfolio Manager presso Janus Henderson dal 2014 al 2018, occupandosi di fondi paneuropei long-only e long-short. Titoli: CFA Charterholder; BSC in Economia e Finanza presso l'Università di York.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,10%
Spese correnti1,44%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-