Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Capital Group New Perspective Fund (LUX) A11

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Capital Group New Perspective Fund (LUX) A11
Fondo26,9-20,920,524,4-6,0
+/-Cat.4,81,51,73,71,7
+/-Ind.1,12,4-4,7-5,53,7
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME ...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 23,960
Var.Ultima Quotazione -4,93%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Growth
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1295549593
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 14355,91
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 1084,59
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  0,40%
Morningstar Research
Analyst Report24/06/2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group New Perspective’s veteran leadership and time-tested approach targeting firms benefiting from global trade earn its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold. Pricier shares come in at Silver or Bronze.The...

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società25
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Capital Group New Perspective Fund (LUX) A11
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-15,66
3-Anni Ann.ti1,75
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Brady Enright
30/10/2015
Noriko Chen
30/10/2015
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Data di Partenza
25/11/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Composizione del Fondo  Capital Group New Perspective Fund (LUX) A1128/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,420,0097,42
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,460,002,45
Altro0,130,010,13
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,23
Europa Occidentale - Euro15,05
Europa Occidentale - Non Euro7,28
Regno Unito6,01
Asia - Paesi Sviluppati4,88
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,13
Salute15,85
Beni di consumo ciclici13,66
Finanza13,23
Beni industriali12,05
Primi 5 TitoliSettore%
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,17
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia3,19
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia3,03
Broadcom IncTecnologiaTecnologia2,63
Tesla IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,17
Incremento Decremento Nuova Posizione
Capital Group New Perspective Fund (LUX) A11
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group New Perspective Fund (LUX) A11
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale26,93-20,9320,4924,38-6,04
+/- Categoria4,801,541,703,651,66
+/- Indice1,062,39-4,74-5,523,66
Percentile in Categoria3248383328
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,93   -1,35-0,77
1-Settimana-10,37   -2,77-0,84
1-Mese-15,64   -3,53-0,74
3-Mesi-16,88   -3,382,47
6-Mesi-11,38   -3,06-0,06
YTD-15,66   -2,532,18
1-Anno-3,47   1,01-1,21
3-Anni Ann.ti1,75   0,37-0,96
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,04---
202410,573,901,556,62
20238,375,76-1,546,77
2022-7,76-14,060,22-0,48
20216,337,412,468,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,31 %
Rendimento Medio7,70 %
 
Indice di Sharpe0,32
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI ACWI NR USD
Beta0,941,07
Alfa-0,45-1,42
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 186504-
Dimensione% di Azioni
Giant57,34
Large29,91
Medium11,82
Small0,94
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,550,89
Price/Book (P/B)3,640,73
Price/Sales (P/S)2,910,78
Price/Cash Flow (P/CF)14,550,88
Dividend-Yield Factor1,571,38
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,281,01
Historical Earnings Growth11,490,86
Sales Growth6,040,67
Cash-Flow Growth9,680,80
Book-Value Growth7,890,71
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,420,0097,42
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,460,002,45
Altro0,130,010,13
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti56,230,85
Canada3,011,55
America Latina e Centrale1,311,18
Regno Unito6,011,17
Europa Occidentale - Euro15,051,41
Europa Occidentale - Non Euro7,281,36
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,207,18
Medio Oriente0,000,00
Giappone3,301,07
Australasia0,442,30
Asia - Paesi Sviluppati4,881,33
Asia - Emergente2,290,89
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,691,31
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,661,10
FinanzaFinanza13,230,89
ImmobiliareImmobiliare0,390,60
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,530,92
SaluteSalute15,851,14
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,941,05
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione11,181,35
EnergiaEnergia2,362,96
Beni industrialiBeni industriali12,051,11
TecnologiaTecnologia22,130,75
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio23,58
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI4,17
Microsoft Corp311STATI UNITI3,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,03
Broadcom Inc311STATI UNITI2,63
Tesla Inc102STATI UNITI2,17
NVIDIA Corp311STATI UNITI1,86
Eli Lilly and Co206STATI UNITI1,73
Essilorluxottica206FRANCIA1,65
Netflix Inc308STATI UNITI1,64
Novo Nordisk AS Class B206DANIMARCA1,52
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneCapital International Management Company Sàrl
Telefono-
Web -
IndirizzoLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza25/11/2020
Advisor
Capital Research and Management Company
GestoreBrady Enright
Data Inizio Gestione30/10/2015
Career Start Year1991
Studi
Stanford University, B.A.
Harvard University, M.B.A.
GestoreNoriko Chen
Data Inizio Gestione30/10/2015
Career Start Year1990
Studi
Williams College, B.A.
Keio University, B.A.
GestorePatrice Collette
Data Inizio Gestione01/12/2021
Career Start Year1995
Studi
INSEAD, M.B.A.
GestoreAnne-Marie Peterson
Data Inizio Gestione01/11/2023
Career Start Year1995
GestoreAndraz Razen
Data Inizio Gestione02/07/2018
Career Start Year1997
Studi
1998, Tufts University, M.S.
GestoreBarbara Burtin
Data Inizio Gestione01/12/2021
Career Start Year2008
Studi
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
HEC Paris, M.S.
GestoreKohei Higashi
Data Inizio Gestione01/11/2023
GestoreJody Jonsson
Data Inizio Gestione30/10/2015
Career Start Year1989
Studi
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Princeton University, B.A./B.S.
GestoreRobert Lovelace
Data Inizio Gestione30/10/2015
Career Start Year1985
Studi
Princeton University, B.A.
GestoreSteven Watson
Data Inizio Gestione30/10/2015
Career Start Year1987
Studi
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,38%
Spese correnti0,40%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500000000  USD
Successivo-
PAC-