Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Guinness European Equity Income I USD Distribution
Fondo25,2-9,320,010,04,1
+/-Cat.2,24,43,74,20,1
+/-Ind.0,23,22,23,1-2,4
 
Categoria: Azionari Europa ex UK
Indice: Morningstar DM Eur xUK TME ...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 11,444
Var.Ultima Quotazione -3,09%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa ex UK
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BMYPN499
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 56,61
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
31/01/2025		  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Guinness European Equity Income I USD Distribution
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-6,66
3-Anni Ann.ti5,39
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,36
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Will James
15/01/2024
Nick Edwards
30/09/2020
Data di Partenza
16/12/2020

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe Ex UK NR USDMorningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Composizione del Fondo  Guinness European Equity Income I USD Distribution31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,980,0097,98
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,020,002,02
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro67,04
Europa Occidentale - Non Euro29,38
Regno Unito3,58
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza29,00
Beni industriali21,98
Beni di consumo difensivi17,16
Salute12,91
Tecnologia9,27
Primi 5 TitoliSettore%
Deutsche Boerse AGFinanzaFinanza3,71
Euronext NVFinanzaFinanza3,61
Deutsche Post AGBeni industrialiBeni industriali3,61
AXA SAFinanzaFinanza3,56
Helvetia Holding AGFinanzaFinanza3,55
Incremento Decremento Nuova Posizione
Guinness European Equity Income I USD Distribution
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Guinness European Equity Income I USD Distribution
Categoria:  Azionari Europa ex UK
Indice:  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rendimento totale25,21-9,2719,9710,044,06
+/- Categoria2,164,373,734,180,09
+/- Indice0,233,172,243,12-2,38
Percentile in Categoria2721161153
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,09   -8,17-6,96
1-Settimana-10,48   -5,68-4,33
1-Mese-14,14   -3,91-3,52
3-Mesi-7,77   -2,96-4,21
6-Mesi-10,17   -4,51-4,96
YTD-6,66   -3,44-4,42
1-Anno-1,70   2,290,42
3-Anni Ann.ti5,39   1,210,30
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa ex UK
Indice: Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,06---
20245,952,035,53-3,54
20239,432,73-1,478,31
2022-4,82-8,97-6,3711,84
202110,387,310,495,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Azionari Europa ex UKClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,83 %
Rendimento Medio10,41 %
 
Indice di Sharpe0,54
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta0,920,98
Alfa1,420,23
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 26158-
Dimensione% di Azioni
Giant29,36
Large34,20
Medium27,09
Small9,35
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,380,97
Price/Book (P/B)2,771,21
Price/Sales (P/S)1,450,88
Price/Cash Flow (P/CF)12,121,07
Dividend-Yield Factor3,791,16
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,150,80
Historical Earnings Growth8,281,10
Sales Growth3,390,94
Cash-Flow Growth7,132,32
Book-Value Growth2,660,48
 
Categoria: Azionari Europa ex UK
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,980,0097,98
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,020,002,02
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito3,582,31
Europa Occidentale - Euro67,041,00
Europa Occidentale - Non Euro29,381,01
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Azionari Europa ex UK
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,210,32
FinanzaFinanza29,001,45
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi17,162,65
SaluteSalute12,910,90
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,481,65
Beni industrialiBeni industriali21,981,05
TecnologiaTecnologia9,270,77
 
Categoria: Azionari Europa ex UK
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio35,63
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Deutsche Boerse AG103GERMANIA3,71
Euronext NV103ITALIA3,61
Deutsche Post AG310GERMANIA3,61
AXA SA103FRANCIA3,56
Helvetia Holding AG103SVIZZERA3,55
Sampo Oyj Class A103FINLANDIA3,54
Royal Unibrew AS205DANIMARCA3,52
Danone SA205FRANCIA3,51
Unilever PLC205REGNO UNITO3,51
Mapfre SA103SPAGNA3,50
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa ex UK
 
Gestione
Società di GestioneGuinness Asset Management Limited
Telefono020 7222 5703
WebGuinnessgi.com
Indirizzo18 Smith Square
 London   SW1P 3HZ
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza16/12/2020
Advisor
Guinness Asset Management Limited
GestoreWill James
Data Inizio Gestione15/01/2024
GestoreNick Edwards
Data Inizio Gestione30/09/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,99%
Spese correnti0,89%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-