Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD
Fondo--16,66,613,4-2,9
+/-Cat.-0,20,00,1-0,9
+/-Ind.--3,80,1-0,8-0,8
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Sintesi
NAV
16/04/2025		 USD 8,000
Var.Ultima Quotazione -1,95%
Categoria Morningstar™ Azionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni -
Isin LU2275033863
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 USD 2914,86
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 USD 0,01
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/02/2025		  2,01%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD-11,46
3-Anni Ann.ti-3,58
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 1,19
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Len Ioffe
10/08/2009
Osman Ali
01/01/2015
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Data di Partenza
08/01/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Composizione del Fondo  Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,710,0099,71
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,272,980,29
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente50,09
Asia - Paesi Sviluppati31,61
America Latina e Centrale7,69
Medio Oriente5,58
Europe dell'Est2,60
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,21
Finanza26,59
Beni di consumo ciclici13,41
Servizi alla comunicazione10,45
Beni industriali8,77
Primi 5 TitoliSettore%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia9,41
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,24
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,05
Samsung Electronics Co LtdTecnologiaTecnologia3,53
Meituan Class BBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,00
Incremento Decremento Nuova Posizione
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD
Categoria:  Azionari Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-16,606,5513,44-2,86
+/- Categoria0,18-0,050,13-0,86
+/- Indice-3,820,09-0,81-0,79
Percentile in Categoria52395370
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,95   -3,24-3,29
1-Settimana4,14   1,411,48
1-Mese-10,52   -2,59-2,76
3-Mesi-11,39   -3,11-3,67
6-Mesi-12,30   -2,02-2,02
YTD-11,46   -2,31-2,39
1-Anno-5,39   -2,85-4,01
3-Anni Ann.ti-3,58   -2,80-3,32
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,86---
20247,785,42-0,290,14
20230,562,42-0,634,11
2022-1,27-8,69-6,30-1,27
2021-6,14-7,41-0,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,01 %
Rendimento Medio0,69 %
 
Indice di Sharpe-0,13
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Beta1,021,02
Alfa-2,61-2,61
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 39812-
Dimensione% di Azioni
Giant53,86
Large34,36
Medium10,01
Small1,66
Micro0,11
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,240,94
Price/Book (P/B)1,570,96
Price/Sales (P/S)1,521,02
Price/Cash Flow (P/CF)5,360,84
Dividend-Yield Factor3,501,17
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,821,15
Historical Earnings Growth4,910,55
Sales Growth1,400,27
Cash-Flow Growth7,691,57
Book-Value Growth7,490,87
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,710,0099,71
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,272,980,29
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale7,690,83
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,110,08
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est2,601,17
Africa2,340,67
Medio Oriente5,581,16
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati31,611,16
Asia - Emergente50,091,00
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,670,83
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,410,88
FinanzaFinanza26,591,08
ImmobiliareImmobiliare1,120,58
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,200,46
SaluteSalute2,890,81
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,300,16
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,450,97
EnergiaEnergia2,400,76
Beni industrialiBeni industriali8,771,37
TecnologiaTecnologia28,211,20
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio31,53
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN9,41
Tencent Holdings Ltd308CINA4,24
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CINA4,05
Samsung Electronics Co Ltd311COREA, REPUBBLICA3,53
Meituan Class B102CINA2,00
SK Hynix Inc311COREA, REPUBBLICA1,91
Xiaomi Corp Class B311CINA1,80
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103CINA1,62
Bharti Airtel Ltd308INDIA1,56
Itau Unibanco Holding SA Participatin... 103BRASILE1,40
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono+31-703781781
Webhttps://am.gs.com/
IndirizzoPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza08/01/2021
Advisor
Goldman Sachs Asset Management International
GestoreLen Ioffe
Data Inizio Gestione10/08/2009
Studi
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
GestoreOsman Ali
Data Inizio Gestione01/01/2015
GestoreDennis Walsh
Data Inizio Gestione01/01/2012
Studi
Princeton University, B.A.
GestoreJames Park
Data Inizio Gestione01/01/2014
Studi
Victoria, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,35%
Spese correnti2,01%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1500  USD
Successivo-
PAC-