CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 09/01/2025 | CHF 8,749 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,20% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2279782101 | |
Fund Size (Mil) 09/01/2025 | EUR 532,70 | |
Share Class Size (Mil) 09/01/2025 | CHF 0,33 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 07/08/2024 | 0,55% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing |
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tammie Tang 30/06/2022 | ||
Data di Partenza 24/02/2021 |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers , 50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR | - |
Composizione del Fondo CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing | 30/11/2024 |
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Crescita di 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
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Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/12/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/12 | ||||||
Rendimento totale | -11,67 | 11,78 | -0,23 | |||||
+/- Categoria | - | - | - | |||||
+/- Indice | - | - | - | |||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 09/01/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,20 | - | - |
1-Settimana | -1,15 | - | - |
1-Mese | -3,04 | - | - |
3-Mesi | -0,38 | - | - |
6-Mesi | 4,55 | - | - |
YTD | -0,87 | - | - |
1-Anno | 0,09 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -0,39 | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/12/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -4,84 | -0,05 | 4,81 | 0,09 |
2023 | 0,52 | 1,42 | 0,07 | 9,57 |
2022 | -4,58 | -5,37 | -0,41 | -1,77 |
2021 | - | 0,92 | 1,24 | 3,55 |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
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Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/12/2024 | ||||||||||
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Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/12/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,84 |
Alfa | - | -0,16 |
Reddito Fisso | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asset Allocation | 30/11/2024 |
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Primi 10 Titoli | 30/11/2024 |
Portafoglio | |
Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 243 |
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,40 |
Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
European Investment Bank 3.625% | 2,11 | ||||
KBC Group NV 4.375% | BELGIO | 2,11 | |||
The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | REGNO UNITO | 2,10 | |||
NatWest Group PLC 0.78% | REGNO UNITO | 1,62 | |||
AIB Group PLC 4.625% | IRLANDA | 1,57 | |||
Eurogrid GmbH 1.113% | GERMANIA | 1,44 | |||
Veolia Environnement S.A. 4.625% | FRANCIA | 1,40 | |||
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | GERMANIA | 1,40 | |||
Prologis International Funding II SA ... | LUSSEMBURGO | 1,38 | |||
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2... | GERMANIA | 1,28 | |||
Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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Commissioni | ||||||||||||||
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Investimenti | ||||||||
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