Morningstar Fund Report  | 10/01/2025Stampa

CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing

Storico dei rendimenti31/12/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing
Fondo---11,711,8-0,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
09/01/2025
 CHF 8,749
Var.Ultima Quotazione -0,20%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU2279782101
Fund Size (Mil)
09/01/2025
 EUR 532,70
Share Class Size (Mil)
09/01/2025
 CHF 0,33
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
07/08/2024
  0,55%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/01/2025
YTD-0,87
3-Anni Ann.ti-0,39
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Tammie Tang
30/06/2022
Data di Partenza
24/02/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers ,  50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR-
Composizione del Fondo  CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing30/11/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,97
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni94,440,0094,44
Liquidità16,3213,223,10
Altro2,460,002,46
Crescita di 1000 (EUR) 31/12/2024
Fondo:  CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/12/2024
 2022202331/12
Rendimento totale-11,6711,78-0,23
+/- Categoria---
+/- Indice---
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/01/2025
   Rendimenti
Totali
  +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,20   --
1-Settimana-1,15   --
1-Mese-3,04   --
3-Mesi-0,38   --
6-Mesi4,55   --
YTD-0,87   --
1-Anno0,09   --
3-Anni Ann.ti-0,39   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/12/2024
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2024-4,84-0,054,810,09
20230,521,420,079,57
2022-4,58-5,37-0,41-1,77
2021-0,921,243,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/12/2024
 
Deviazione Std.8,98 %
Rendimento Medio-0,11 %
 
Indice di Sharpe-0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/12/2024
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Beta-0,84
Alfa--0,16
 
Reddito Fisso30/11/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 538
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni12,65
Da 3 a 5 anni20,71
Da 5 a 7 anni21,27
Da 7 a 10 anni25,89
Da 10 a 15 anni7,44
Da 15 a 20 anni3,98
Da 20 a 30 anni3,29
Oltre 30 anni1,34
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,97
Qualità Credito %     %
AAA21,54   BB2,07
AA19,79   B0,00
A26,19   Al di sotto di B0,00
BBB29,95   Senza rating0,47
 
Asset Allocation30/11/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni94,440,0094,44
Liquidità16,3213,223,10
Altro2,460,002,46
Primi 10 Titoli30/11/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari243
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,40
NomeSettorePaese% su Portafoglio
European Investment Bank 3.625%2,11
KBC Group NV 4.375%BELGIO2,11
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%REGNO UNITO2,10
NatWest Group PLC 0.78%REGNO UNITO1,62
AIB Group PLC 4.625%IRLANDA1,57
Eurogrid GmbH 1.113%GERMANIA1,44
Veolia Environnement S.A. 4.625%FRANCIA1,40
Germany (Federal Republic Of) 1.3%GERMANIA1,40
Prologis International Funding II SA ... LUSSEMBURGO1,38
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2... GERMANIA1,28
 
 
Gestione
Società di GestioneThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono+44 (0)20 7464 5437
Webwww.columbiathreadneedle.com
Indirizzo44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza24/02/2021
Advisor
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
GestoreTammie Tang
Data Inizio Gestione30/06/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,40%
Spese correnti0,55%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-