| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 8,900 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,71% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati Globali - USD Hedged | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali governativi | |
| Isin | IE00BMZ5G504 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 16307,02 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | USD 106,00 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 0,70% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15/10/2024 Mara Dobrescu, Director Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Global Bond is backed by three skilled managers who draw on the firm’s extensive resources, and it benefits from a flexible, diversified approach. The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of Gold on its cheaper share classes; the... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 25 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation |
| Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andrew Balls 26/09/2014 | ||
Lorenzo Pagani 26/09/2014 | ||
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Data di Partenza 26/02/2021 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
| Rendimento totale | -10,71 | 3,12 | 5,82 | -1,15 | ||||
| +/- Categoria | -5,96 | 0,17 | -4,12 | 1,84 | ||||
| +/- Indice | -3,95 | 0,00 | -4,23 | 1,87 | ||||
| Percentile in Categoria | 46 | 36 | 14 | 1 | ||||
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,71 | 0,73 | 0,58 |
| 1-Settimana | -2,31 | 0,02 | -0,30 |
| 1-Mese | -1,53 | 0,16 | -0,41 |
| 3-Mesi | -3,33 | 2,36 | 1,94 |
| 6-Mesi | -0,37 | -0,14 | -0,41 |
| YTD | -3,48 | 2,14 | 1,76 |
| 1-Anno | 1,91 | -0,65 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,80 | -2,08 | -1,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - USD Hedged | |||
| Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -1,15 | - | - | - |
| 2024 | 0,88 | 0,07 | 1,99 | 2,79 |
| 2023 | 1,12 | -1,96 | 0,18 | 3,82 |
| 2022 | -3,77 | -3,43 | -0,59 | -3,36 |
| 2021 | - | 0,21 | 1,30 | 0,98 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Diversificati Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
| Beta | 1,46 | 1,00 |
| Alfa | -0,04 | 1,21 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1573 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,04 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Federal National Mortgage Association...
|  | STATI UNITI | 8,82 | ||
| Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | | ITALIA | 5,67 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 5,40 | ||
 Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | STATI UNITI | 4,24 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | STATI UNITI | 3,58 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | STATI UNITI | 3,45 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | STATI UNITI | 3,17 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | IRLANDA | 2,75 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | STATI UNITI | 2,75 | ||
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | | IRLANDA | 2,21 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - USD Hedged | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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