Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Flossbach von Storch - Dividend IT

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Flossbach von Storch - Dividend IT
Fondo28,0-8,85,716,8-2,0
+/-Cat.2,0-2,7-4,11,1-1,6
+/-Ind.-0,3-9,8-1,6-2,1-1,6
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 128,640
Var.Ultima Quotazione -4,41%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni -
Isin LU2312730000
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 898,72
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 8,56
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/11/2024		  0,78%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Flossbach von Storch - Dividend IT
The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The investment focus is on equities issued by companies that are characterised not only by a strong barrier of entry (e.g. a strong brand, patents/licences, cost advantages, technological leadership) and an above-average ability to withstand crises, but that also have an attractive dividend profile in the form of reliable, high dividends with potential for future growth. This requires above-average profit growth with a moderate distribution rate and a sound financing structure. Equities in companies are also considered if they are expected to have extraordinary price potential based on specific criteria or situations. Such special situations may occur due to the performance of the market as a whole, an industry or an individual company.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-6,11
3-Anni Ann.ti3,40
5-Anni Ann.ti*10,62
10-Anni Ann.ti*6,63
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Altintzoglou
01/06/2021
Michael Illig
01/06/2021
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Data di Partenza
15/03/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Composizione del Fondo  Flossbach von Storch - Dividend IT28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,430,0097,43
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,570,002,57
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti66,60
Europa Occidentale - Euro13,00
Asia - Emergente6,23
Regno Unito5,15
Europa Occidentale - Non Euro4,25
Primi 5 Settori%
Tecnologia18,68
Salute18,17
Finanza17,21
Beni di consumo difensivi14,69
Beni di consumo ciclici12,11
Primi 5 TitoliSettore%
Reckitt Benckiser Group PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,01
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,80
Constellation Software IncTecnologiaTecnologia2,75
Mercedes-Benz Group AGBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,53
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,44
Incremento Decremento Nuova Posizione
Flossbach von Storch - Dividend IT
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Flossbach von Storch - Dividend IT
Categoria:  Azionari Globali - Reddito
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2018*2019*2020*2021*20222023202431/03
Rendimento totale-10,1630,776,7628,05-8,755,6916,75-2,04
+/- Categoria-3,216,9210,301,98-2,66-4,151,06-1,61
+/- Indice----0,26-9,83-1,56-2,06-1,56
Percentile in Categoria80673267794267
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,41   -1,28-0,28
1-Settimana-5,64   0,602,91
1-Mese-10,01   -1,130,51
3-Mesi-6,09   -0,173,77
6-Mesi-3,35   0,223,29
YTD-6,11   -0,642,98
1-Anno2,62   -0,421,75
3-Anni Ann.ti3,40   -1,07-0,64
5-Anni Ann.ti*10,62   -1,71-2,63
10-Anni Ann.ti*6,63   0,450,37
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,04---
20247,431,683,333,44
20231,981,80-1,112,95
2022-4,94-6,84-1,925,05
20217,79*5,921,9010,07
2020-13,93*13,81*4,11*4,68*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSotto la Media3 star
5-Anni*MediaSotto la Media3 star
10-Anni*Sopra la MediaMedia4 star
Overall*MediaMedia4 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.10,91 %
Rendimento Medio5,69 %
 
Indice di Sharpe0,28
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta0,800,85
Alfa-2,09-0,48
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 192339-
Dimensione% di Azioni
Giant42,77
Large48,69
Medium8,54
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,641,30
Price/Book (P/B)3,981,55
Price/Sales (P/S)2,991,61
Price/Cash Flow (P/CF)15,031,35
Dividend-Yield Factor2,120,64
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,211,03
Historical Earnings Growth8,332,11
Sales Growth3,641,14
Cash-Flow Growth4,884,50
Book-Value Growth8,181,83
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,430,0097,43
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,570,002,57
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti66,601,34
Canada2,820,99
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito5,150,56
Europa Occidentale - Euro13,000,73
Europa Occidentale - Non Euro4,250,56
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,940,37
Asia - Emergente6,234,14
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,511,22
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,111,54
FinanzaFinanza17,210,85
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi14,691,30
SaluteSalute18,171,43
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,571,14
EnergiaEnergia2,780,69
Beni industrialiBeni industriali5,280,42
TecnologiaTecnologia18,681,14
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,45
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Reckitt Benckiser Group PLC205REGNO UNITO3,01
Microsoft Corp311STATI UNITI2,80
Constellation Software Inc311CANADA2,75
Mercedes-Benz Group AG102GERMANIA2,53
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI2,44
Abbott Laboratories206STATI UNITI2,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR102CINA2,23
Coca-Cola Co205STATI UNITI2,12
PepsiCo Inc205STATI UNITI2,10
Stryker Corp206STATI UNITI2,08
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Globali - Reddito
 
Gestione
Società di GestioneFlossbach von Storch Invest S.A.
Telefono+352 275 607 30
Webwww.fvsinvest.lu
Indirizzo2, rue Jean Monnet
 Luxembourg   2180
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza15/03/2021
Advisor
Flossbach von Storch AG
GestoreMichael Altintzoglou
Data Inizio Gestione01/06/2021
GestoreMichael Illig
Data Inizio Gestione01/06/2021
GestoreLudwig Palm
Data Inizio Gestione31/12/2015
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,78%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo100000  EUR
PAC-