| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | USD 10,030 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,68% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Flessibili Globali | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili | |
| Isin | LU2308741409 | |
| Fund Size (Mil) 28/02/2025 | EUR 407,11 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | USD 0,03 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 28/03/2025 | 0,77% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD |
| Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un’ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l’allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di mercati emergenti. Gli investimenti non dovranno soddisfare standard minimi di rating. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mike Riddell 01/12/2024 | ||
Tim Foster 31/08/2016 | ||
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Data di Partenza 14/04/2021 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| ICE BofA Q944 Custom Hdg TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
| Composizione del Fondo Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 3,08 | 12,14 | -1,84 | 6,80 | -5,62 | 4,55 | 10,18 | -3,26 |
| +/- Categoria | 4,13 | 2,98 | -0,67 | 2,44 | 0,18 | 0,05 | 2,91 | -2,11 |
| +/- Indice | -0,82 | 3,58 | -1,97 | 5,37 | 6,35 | 2,94 | 5,49 | -1,63 |
| Percentile in Categoria | 19 | 27 | 58 | 35 | 44 | 49 | 32 | 91 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,68 | 0,26 | -0,29 |
| 1-Settimana | -1,17 | -0,26 | -1,35 |
| 1-Mese | -4,67 | -1,59 | -2,23 |
| 3-Mesi | -5,24 | -2,51 | -3,17 |
| 6-Mesi | 0,37 | -0,09 | 0,04 |
| YTD | -4,71 | -2,47 | -2,94 |
| 1-Anno | 3,00 | -0,79 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,47 | -0,19 | 2,86 |
| 5-Anni Ann.ti* | 1,42 | -1,04 | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti* | 1,61 | 0,20 | 1,33 |
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
| Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,26 | - | - | - |
| 2024 | 2,92 | 1,05 | -0,81 | 6,80 |
| 2023 | 0,44 | -0,93 | 3,14 | 1,88 |
| 2022 | -2,06 | -0,83 | 2,45 | -5,15 |
| 2021 | 2,78* | 0,24* | 2,43 | 1,21 |
| 2020 | -0,67* | 3,64* | -2,78* | -1,91* |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 0,63 | 0,77 |
| Alfa | 0,99 | -1,04 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 76,82 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 United Kingdom of Great Britain and N...
|  | REGNO UNITO | 22,43 | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | | STATI UNITI | 12,10 | ||
 10 Year Australian Treasury Bond Futu...
| | AUSTRALIA | 10,27 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | | GERMANIA | 6,36 | ||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | | GERMANIA | 6,22 | ||
| Long Gilt Future June 25 | | REGNO UNITO | 5,19 | ||
| United States Treasury Bills 0% | | STATI UNITI | 4,18 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | REGNO UNITO | 3,94 | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | | STATI UNITI | 3,25 | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | | STATI UNITI | 2,87 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Biografia | |
| Foster è Gestore di portafoglio per Fidelity Investments International dal 2007. Ha ricoperto l'incarico di analista quantitativo per Fidelity Investment dal 2003 al 2007. È in possesso dell’abilitazione CFA (Analista finanziario certificato). |
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| Gestore | Ravin Seeneevassen |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2025 |
| Studi |
| University of Oxford, M.S. |
| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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