Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac
Fondo---16,810,5
+/-Cat.---9,96,2
+/-Ind.---7,84,4
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 12,242
Var.Ultima Quotazione -3,30%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BNTJ2352
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 3605,92
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 2,14
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
21/03/2025		  2,59%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac
Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD0,03
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
C. Dirk Enderlein
15/12/2011
Data di Partenza
30/06/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,650,042,62
Altro0,950,000,95
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro49,32
Regno Unito32,63
Europa Occidentale - Non Euro14,43
Stati Uniti2,84
Europe dell'Est0,79
Primi 5 Settori%
Beni industriali31,26
Beni di consumo difensivi20,46
Finanza20,14
Beni di consumo ciclici7,39
Materie prime6,84
Primi 5 TitoliSettore%
British American Tobacco PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,95
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,08
Rheinmetall AGBeni industrialiBeni industriali3,85
Holcim3,28
Haleon3,10
Incremento Decremento Nuova Posizione
Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Blend
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale16,7910,50
+/- Categoria9,946,23
+/- Indice7,814,41
Percentile in Categoria21
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,30   -1,700,21
1-Settimana-10,01   0,722,50
1-Mese-11,68   1,803,14
3-Mesi-0,94   6,827,35
6-Mesi1,26   9,799,88
YTD0,03   6,416,69
1-Anno6,55   11,3910,82
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202510,50---
202411,750,084,440,00
2023---0,575,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 14804-
Dimensione% di Azioni
Giant14,33
Large34,14
Medium44,94
Small6,59
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,040,80
Price/Book (P/B)1,900,87
Price/Sales (P/S)1,180,73
Price/Cash Flow (P/CF)9,680,88
Dividend-Yield Factor4,051,21
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,980,83
Historical Earnings Growth14,112,17
Sales Growth9,782,74
Cash-Flow Growth10,923,99
Book-Value Growth6,461,28
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,650,042,62
Altro0,950,000,95
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,841,64
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito32,631,61
Europa Occidentale - Euro49,320,90
Europa Occidentale - Non Euro14,430,62
Europe dell'Est0,7910,87
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,841,22
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,390,79
FinanzaFinanza20,140,96
ImmobiliareImmobiliare0,550,50
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi20,462,26
SaluteSalute6,750,45
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,060,84
Beni industrialiBeni industriali31,261,71
TecnologiaTecnologia2,540,27
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio33,24
NomeSettorePaese% su Portafoglio
British American Tobacco PLC205REGNO UNITO4,95
Unilever PLC205REGNO UNITO4,08
Rheinmetall AG310GERMANIA3,85
HolcimSVIZZERA3,28
HaleonREGNO UNITO3,10
AIB Group PLC103IRLANDA3,03
Technip EnergiesOLANDA2,92
Qiagen NV206STATI UNITI2,74
Pandora AS102DANIMARCA2,67
Erste Group Bank AG.103AUSTRIA2,62
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono-
Webhttp://www.wellingtonfunds.com
Indirizzo33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza30/06/2023
Advisor
Wellington Management International Ltd
GestoreC. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione15/12/2011
Studi
1995, Univeraitat Kaiserslautem, B.S.
1998, Technische Univrsitaet Berlin, M.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,70%
Spese correnti2,59%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-