Morningstar Fund Report  | 04/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
Fondo--20,2-18,219,01,8
+/-Cat.-0,10,3-0,8-4,8
+/-Ind.--5,0-5,1-6,6-8,2
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 7,040
Var.Ultima Quotazione -3,86%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina
Categoria Assogestioni -
Isin LU2328889204
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 200,43
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 22,78
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  0,82%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-1,70
3-Anni Ann.ti-2,76
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Wenli Zheng
10/08/2020
Data di Partenza
07/04/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q928/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,690,0099,69
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,100,780,31
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente89,78
Asia - Paesi Sviluppati10,22
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali27,11
Tecnologia23,95
Beni di consumo ciclici14,51
Immobiliare12,22
Servizi alla comunicazione5,97
Primi 5 TitoliSettore%
China Resources Mixc Lifestyle S... ImmobiliareImmobiliare5,29
CRRC Corp Ltd Class HBeni industrialiBeni industriali3,31
Electric Connector Technology Co... TecnologiaTecnologia2,98
Hongfa Technology Co Ltd Class ABeni industrialiBeni industriali2,76
China Tower2,72
Incremento Decremento Nuova Posizione
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
Categoria:  Azionari Cina
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-20,23-18,1718,991,75
+/- Categoria0,080,31-0,81-4,77
+/- Indice-5,02-5,12-6,63-8,17
Percentile in Categoria52465486
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,86   0,01-0,01
1-Settimana-5,30   0,570,38
1-Mese-3,92   1,501,09
3-Mesi0,07   -3,80-7,34
6-Mesi-5,08   -3,08-3,73
YTD-1,70   -3,95-7,62
1-Anno7,58   -12,14-23,76
3-Anni Ann.ti-2,76   0,62-5,42
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,75---
20245,536,498,26-2,19
20231,02-10,29-2,63-7,26
2022-18,7111,96-12,760,47
2021---5,902,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari CinaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.25,44 %
Rendimento Medio2,12 %
 
Indice di Sharpe-0,02
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,840,84
Alfa-5,69-5,69
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 7063-
Dimensione% di Azioni
Giant18,29
Large52,79
Medium28,44
Small0,48
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,881,32
Price/Book (P/B)2,231,36
Price/Sales (P/S)1,871,24
Price/Cash Flow (P/CF)10,931,10
Dividend-Yield Factor2,600,96
 
Long-Term Projected Earnings Growth14,802,21
Historical Earnings Growth3,278,71
Sales Growth6,012,48
Cash-Flow Growth0,820,21
Book-Value Growth5,601,19
 
Categoria: Azionari Cina
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,690,0099,69
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,100,780,31
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati10,221,54
Asia - Emergente89,780,98
 
Categoria: Azionari Cina
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,841,10
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici14,510,49
ImmobiliareImmobiliare12,224,09
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,841,03
SaluteSalute4,691,00
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,970,36
EnergiaEnergia2,871,46
Beni industrialiBeni industriali27,113,50
TecnologiaTecnologia23,952,51
 
Categoria: Azionari Cina
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio29,82
NomeSettorePaese% su Portafoglio
China Resources Mixc Lifestyle Servic... 104CINA5,29
CRRC Corp Ltd Class H310CINA3,31
Electric Connector Technology Co Ltd ... 311CINA2,98
Hongfa Technology Co Ltd Class A310CINA2,76
China TowerCINA2,72
KE Holdings Inc ADR104CINA2,72
Tencent Music Entertainment Group ADR308CINA2,55
Yankershop Food Co Ltd Class A205CINA2,52
Kanzhun Ltd ADR308CINA2,51
ZTO Express (Cayman) Inc ADR310CINA2,46
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza07/04/2021
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreWenli Zheng
Data Inizio Gestione10/08/2020
Studi
University of Chicago, M.B.A.
South China University of Technology, B.A./B.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti0,82%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  USD
Successivo100  USD
PAC-